臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

米欧 ハイ・インカムオープン

計算期間	第99計算期間 (平成25年11月 6日～平成25年12月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,104,716,485円
期末受益権口数	2,716,366,456口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,748円
期中騰落率	4.59%

計算期間	第100計算期間 (平成25年12月 6日～平成26年 1月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,070,305,660円
期末受益権口数	2,609,046,977口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,935円
期中騰落率	3.06%

計算期間	第101計算期間 (平成26年 1月 7日～平成26年 2月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,076,406,203円
期末受益権口数	2,714,828,049口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,648円
期中騰落率	△2.99%