臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

米欧 ハイ・インカムオープン

計算期間	第126計算期間 (平成28年 2月 6日～平成28年 3月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,117,973,901円
期末受益権口数	1,750,076,419口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,388円
期中騰落率	△2.29%

計算期間	第127計算期間 (平成28年 3月 8日～平成28年 4月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,109,045,241円
期末受益権口数	1,721,234,295口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,443円
期中騰落率	1.64%

計算期間	第128計算期間 (平成28年 4月 6日～平成28年 5月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,081,526,790円
期末受益権口数	1,713,011,395口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,314円
期中騰落率	△1.23%