臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

米欧 ハイ・インカムオープン

計算期間	第114計算期間 (平成27年 2月 6日～平成27年 3月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,733,552,911円
期末受益権口数	2,210,943,541口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,841円
期中騰落率	2.67%

計算期間	第115計算期間 (平成27年 3月 6日～平成27年 4月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,648,929,861円
期末受益権口数	2,140,251,142口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,704円
期中騰落率	△1.11%

計算期間	第116計算期間 (平成27年 4月 7日～平成27年 5月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,659,679,414円
期末受益権口数	2,122,532,301口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,819円
期中騰落率	2.14%