臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

米欧 ハイ・インカムオープン

計算期間	第102計算期間 (平成26年 2月 6日～平成26年 3月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,148,966,712円
期末受益権口数	2,734,246,499口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,859円
期中騰落率	3.41%

計算期間	第103計算期間 (平成26年 3月 6日～平成26年 4月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,175,752,457円
期末受益権口数	2,745,548,937口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,925円
期中騰落率	1.48%

計算期間	第104計算期間 (平成26年 4月 8日～平成26年 5月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,198,708,531円
期末受益権口数	2,793,349,814口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,871円
期中騰落率	△0.05%