臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

米欧 ハイ・インカムオープン

計算期間	第129計算期間 (平成28年 5月 7日～平成28年 6月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,060,875,330円
期末受益権口数	1,693,948,487口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,263円
期中騰落率	△0.02%

計算期間	第130計算期間 (平成28年 6月 7日～平成28年 7月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	988,647,395円
期末受益権口数	1,662,495,598口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,947円
期中騰落率	△4.25%

計算期間	第131計算期間 (平成28年 7月 6日～平成28年 8月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	976,883,788円
期末受益権口数	1,643,772,782口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,943円
期中騰落率	0.77%