有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月6日-平成26年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 7月 5日現在) | 当期 (平成26年 1月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,684,696 | 44,006,860 |
| 親投資信託受益証券 | 1,929,806,511 | 2,048,320,276 |
| 未収入金 | 24,000,000 | - |
| 未収利息 | 61 | 93 |
| 流動資産合計 | 1,982,491,268 | 2,092,327,229 |
| 資産合計 | 1,982,491,268 | 2,092,327,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,527,356 | 13,045,234 |
| 未払解約金 | 4,797,941 | 5,781,550 |
| 未払受託者報酬 | 83,727 | 96,695 |
| 未払委託者報酬 | 2,679,228 | 3,094,230 |
| その他未払費用 | 3,338 | 3,860 |
| 流動負債合計 | 21,091,590 | 22,021,569 |
| 負債合計 | 21,091,590 | 22,021,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,705,471,221 | 2,609,046,977 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △744,071,543 | △538,741,317 |
| (分配準備積立金) | 29,934,373 | 155,078,868 |
| 元本等合計 | 1,961,399,678 | 2,070,305,660 |
| 純資産合計 | 1,961,399,678 | 2,070,305,660 |
| 負債純資産合計 | 1,982,491,268 | 2,092,327,229 |
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