有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月8日-平成27年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 7月 7日現在) | 当期 (平成27年 1月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,778,809 | 10,682,297 |
| 親投資信託受益証券 | 2,121,371,073 | 1,819,491,192 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 66 | 20 |
| 流動資産合計 | 2,174,149,948 | 1,860,173,509 |
| 資産合計 | 2,174,149,948 | 1,860,173,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,751,043 | 11,427,798 |
| 未払解約金 | 2,965,791 | 759,791 |
| 未払受託者報酬 | 102,672 | 86,773 |
| 未払委託者報酬 | 3,285,485 | 2,776,718 |
| その他未払費用 | 4,095 | 3,464 |
| 流動負債合計 | 20,109,086 | 15,054,544 |
| 負債合計 | 20,109,086 | 15,054,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,750,208,676 | 2,285,559,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △596,167,814 | △440,440,709 |
| (分配準備積立金) | 145,112,194 | 215,186,435 |
| 元本等合計 | 2,154,040,862 | 1,845,118,965 |
| 純資産合計 | 2,154,040,862 | 1,845,118,965 |
| 負債純資産合計 | 2,174,149,948 | 1,860,173,509 |
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