有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月6日-平成29年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 7月 5日現在) | 当期 (平成29年 1月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,075,557 | 15,881,227 |
| 親投資信託受益証券 | 978,335,071 | 1,041,115,374 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 7,000,000 |
| 流動資産合計 | 998,410,628 | 1,063,996,601 |
| 資産合計 | 998,410,628 | 1,063,996,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,312,477 | 4,751,060 |
| 未払解約金 | - | 1,076,827 |
| 未払受託者報酬 | 43,911 | 48,619 |
| 未払委託者報酬 | 1,405,083 | 1,555,857 |
| 未払利息 | 15 | 14 |
| その他未払費用 | 1,747 | 1,932 |
| 流動負債合計 | 9,763,233 | 7,434,309 |
| 負債合計 | 9,763,233 | 7,434,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,662,495,598 | 1,583,686,700 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △673,848,203 | △527,124,408 |
| (分配準備積立金) | 93,417,422 | 73,556,390 |
| 元本等合計 | 988,647,395 | 1,056,562,292 |
| 純資産合計 | 988,647,395 | 1,056,562,292 |
| 負債純資産合計 | 998,410,628 | 1,063,996,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
