有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月6日-平成28年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 1月 5日現在) | 当期 (平成28年 7月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,578,859 | 10,075,557 |
| 親投資信託受益証券 | 1,232,173,323 | 978,335,071 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 33 | - |
| 流動資産合計 | 1,256,752,215 | 998,410,628 |
| 資産合計 | 1,256,752,215 | 998,410,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,138,135 | 8,312,477 |
| 未払解約金 | 2,813,271 | - |
| 未払受託者報酬 | 55,061 | 43,911 |
| 未払委託者報酬 | 1,761,933 | 1,405,083 |
| 未払利息 | - | 15 |
| その他未払費用 | 2,191 | 1,747 |
| 流動負債合計 | 13,770,591 | 9,763,233 |
| 負債合計 | 13,770,591 | 9,763,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,827,627,198 | 1,662,495,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △584,645,574 | △673,848,203 |
| (分配準備積立金) | 128,925,084 | 93,417,422 |
| 元本等合計 | 1,242,981,624 | 988,647,395 |
| 純資産合計 | 1,242,981,624 | 988,647,395 |
| 負債純資産合計 | 1,256,752,215 | 998,410,628 |
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