有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月7日-平成28年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 7月 6日現在) | 当期 (平成28年 1月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,153,277 | 14,578,859 |
| 親投資信託受益証券 | 1,549,989,397 | 1,232,173,323 |
| 未収入金 | 21,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 33 | 33 |
| 流動資産合計 | 1,589,142,707 | 1,256,752,215 |
| 資産合計 | 1,589,142,707 | 1,256,752,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,070,758 | 9,138,135 |
| 未払解約金 | 16,541,937 | 2,813,271 |
| 未払受託者報酬 | 74,796 | 55,061 |
| 未払委託者報酬 | 2,393,474 | 1,761,933 |
| その他未払費用 | 2,983 | 2,191 |
| 流動負債合計 | 29,083,948 | 13,770,591 |
| 負債合計 | 29,083,948 | 13,770,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,014,151,783 | 1,827,627,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △454,093,024 | △584,645,574 |
| (分配準備積立金) | 164,680,159 | 128,925,084 |
| 元本等合計 | 1,560,058,759 | 1,242,981,624 |
| 純資産合計 | 1,560,058,759 | 1,242,981,624 |
| 負債純資産合計 | 1,589,142,707 | 1,256,752,215 |
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