有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月30日-平成26年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期特定期間末 平成25年 7月29日現在 | 第17期特定期間末 平成26年 1月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,749,573 | 180,347,626 |
| 親投資信託受益証券 | 8,433,678,713 | 8,129,963,117 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 237 | 196 |
| 流動資産合計 | 8,620,428,523 | 8,340,310,939 |
| 資産合計 | 8,620,428,523 | 8,340,310,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,825,409 | 32,643,370 |
| 未払解約金 | 4,760,720 | 26,975,280 |
| 未払受託者報酬 | 2,286,281 | 2,318,996 |
| 未払委託者報酬 | 20,576,503 | 20,870,927 |
| その他未払費用 | 87,761 | 96,092 |
| 流動負債合計 | 62,536,674 | 82,904,665 |
| 負債合計 | 62,536,674 | 82,904,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,608,469,780 | 10,881,123,479 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,050,577,931 | △2,623,717,205 |
| (分配準備積立金) | 501,619,417 | 484,897,966 |
| 元本等合計 | 8,557,891,849 | 8,257,406,274 |
| 純資産合計 | 8,557,891,849 | 8,257,406,274 |
| 負債純資産合計 | 8,620,428,523 | 8,340,310,939 |
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