有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月29日-平成27年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期特定期間末 平成26年 7月28日現在 | 第19期特定期間末 平成27年 1月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,246,594 | 100,246,405 |
| 親投資信託受益証券 | 8,261,772,997 | 8,060,574,415 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 40,500,000 |
| 未収利息 | 185 | 126 |
| 流動資産合計 | 8,450,019,776 | 8,201,320,946 |
| 資産合計 | 8,450,019,776 | 8,201,320,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,131,810 | 27,807,701 |
| 未払解約金 | 22,483,603 | 17,457,441 |
| 未払受託者報酬 | 2,235,384 | 2,214,954 |
| 未払委託者報酬 | 20,118,423 | 19,934,560 |
| その他未払費用 | 106,597 | 105,849 |
| 流動負債合計 | 75,075,817 | 67,520,505 |
| 負債合計 | 75,075,817 | 67,520,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,043,936,765 | 9,269,233,778 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,668,992,806 | △1,135,433,337 |
| (分配準備積立金) | 481,742,106 | 469,776,409 |
| 元本等合計 | 8,374,943,959 | 8,133,800,441 |
| 純資産合計 | 8,374,943,959 | 8,133,800,441 |
| 負債純資産合計 | 8,450,019,776 | 8,201,320,946 |
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