有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月29日-平成27年7月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期特定期間末 平成27年 1月28日現在 | 第20期特定期間末 平成27年 7月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,246,405 | 127,869,465 |
| 親投資信託受益証券 | 8,060,574,415 | 8,021,318,464 |
| 未収入金 | 40,500,000 | 3,000,000 |
| 未収利息 | 126 | 184 |
| 流動資産合計 | 8,201,320,946 | 8,152,188,113 |
| 資産合計 | 8,201,320,946 | 8,152,188,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,807,701 | 24,024,833 |
| 未払解約金 | 17,457,441 | 10,670,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,214,954 | 2,288,217 |
| 未払委託者報酬 | 19,934,560 | 20,593,900 |
| その他未払費用 | 105,849 | 160,142 |
| 流動負債合計 | 67,520,505 | 57,737,092 |
| 負債合計 | 67,520,505 | 57,737,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,269,233,778 | 8,008,277,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,135,433,337 | 86,173,134 |
| (分配準備積立金) | 469,776,409 | 664,137,631 |
| 元本等合計 | 8,133,800,441 | 8,094,451,021 |
| 純資産合計 | 8,133,800,441 | 8,094,451,021 |
| 負債純資産合計 | 8,201,320,946 | 8,152,188,113 |
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