有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月29日-平成28年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期特定期間末 平成27年 7月28日現在 | 第21期特定期間末 平成28年 1月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,869,465 | 105,210,666 |
| 親投資信託受益証券 | 8,021,318,464 | 6,374,360,988 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 184 | 143 |
| 流動資産合計 | 8,152,188,113 | 6,480,571,797 |
| 資産合計 | 8,152,188,113 | 6,480,571,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,024,833 | 21,422,499 |
| 未払解約金 | 10,670,000 | 1,373,336 |
| 未払受託者報酬 | 2,288,217 | 1,964,503 |
| 未払委託者報酬 | 20,593,900 | 17,680,548 |
| その他未払費用 | 160,142 | 148,985 |
| 流動負債合計 | 57,737,092 | 42,589,871 |
| 負債合計 | 57,737,092 | 42,589,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,008,277,887 | 7,140,833,126 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,173,134 | △702,851,200 |
| (分配準備積立金) | 664,137,631 | 613,000,716 |
| 元本等合計 | 8,094,451,021 | 6,437,981,926 |
| 純資産合計 | 8,094,451,021 | 6,437,981,926 |
| 負債純資産合計 | 8,152,188,113 | 6,480,571,797 |
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