有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月29日-平成26年7月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期特定期間末 平成26年 1月28日現在 | 第18期特定期間末 平成26年 7月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 180,347,626 | 163,246,594 |
| 親投資信託受益証券 | 8,129,963,117 | 8,261,772,997 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 25,000,000 |
| 未収利息 | 196 | 185 |
| 流動資産合計 | 8,340,310,939 | 8,450,019,776 |
| 資産合計 | 8,340,310,939 | 8,450,019,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,643,370 | 30,131,810 |
| 未払解約金 | 26,975,280 | 22,483,603 |
| 未払受託者報酬 | 2,318,996 | 2,235,384 |
| 未払委託者報酬 | 20,870,927 | 20,118,423 |
| その他未払費用 | 96,092 | 106,597 |
| 流動負債合計 | 82,904,665 | 75,075,817 |
| 負債合計 | 82,904,665 | 75,075,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,881,123,479 | 10,043,936,765 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,623,717,205 | △1,668,992,806 |
| (分配準備積立金) | 484,897,966 | 481,742,106 |
| 元本等合計 | 8,257,406,274 | 8,374,943,959 |
| 純資産合計 | 8,257,406,274 | 8,374,943,959 |
| 負債純資産合計 | 8,340,310,939 | 8,450,019,776 |
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