有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月30日-平成26年1月28日)
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
| (平成26年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,395,958,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,495,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,374,463,054 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,841,993,155 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7724 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,724 | 円) |
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
| (平成26年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,254,641,021 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,254,641,021 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,070,876,075 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9100 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,100 | 円) |
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