有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月29日-平成27年1月28日)
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,570,324,251 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,783,163 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,518,541,088 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,981,065,187 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9485 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,485 | 円) |
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,521,758,089 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,490,758,089 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,389,493,631 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1490 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,490 | 円) |
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