有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月29日-平成27年7月28日)
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,526,626,119 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,379,498 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,517,246,621 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,821,696,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9611 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,611 | 円) |
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,444,365,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,443,365,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,324,817,382 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1769 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,769 | 円) |
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