有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月29日-平成26年7月28日)
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,344,527,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,475,309 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,326,051,702 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,024,604,855 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8306 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,306 | 円) |
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,192,518,863 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,192,518,863 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,258,054,699 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9921 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,921 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
