有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月29日-平成28年1月28日)
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,160,153,948 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,198,672 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,142,955,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,103,239,700 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8648 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,648 | 円) |
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,093,694,591 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,084,694,591 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,688,321,243 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0697 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,697 | 円) |
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