有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月30日-平成26年1月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 2月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光日本インカム株式マザーファンド | 9,070,876,075 | 0.8930 | 8,100,292,335 | 0.9100 | 8,254,497,228 | 98.56 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 2月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.56 |
| 合計 | 98.56 |
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 2月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 168,000 | 1,313.00 | 220,584,000 | 1,564.00 | 262,752,000 | 3.18 |
| 2 | 日本 | 株式 | アズビル | 電気機器 | 103,000 | 2,086.00 | 214,858,000 | 2,483.00 | 255,749,000 | 3.09 |
| 3 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 190,000 | 1,273.00 | 241,870,000 | 1,342.00 | 254,980,000 | 3.08 |
| 4 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 84,200 | 2,104.00 | 177,156,800 | 3,016.00 | 253,947,200 | 3.07 |
| 5 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 79,300 | 3,100.00 | 245,830,000 | 3,162.00 | 250,746,600 | 3.03 |
| 6 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 146,900 | 1,483.00 | 217,852,700 | 1,701.00 | 249,876,900 | 3.02 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 43,000 | 4,985.00 | 214,355,000 | 5,701.00 | 245,143,000 | 2.96 |
| 8 | 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 25,500 | 9,060.00 | 231,030,000 | 9,465.00 | 241,357,500 | 2.92 |
| 9 | 日本 | 株式 | 参天製薬 | 医薬品 | 50,000 | 4,540.00 | 227,000,000 | 4,755.00 | 237,750,000 | 2.88 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 51,900 | 4,465.00 | 231,733,500 | 4,540.00 | 235,626,000 | 2.85 |
| 11 | 日本 | 株式 | 高砂熱学工業 | 建設業 | 218,500 | 846.00 | 184,851,000 | 1,032.00 | 225,492,000 | 2.73 |
| 12 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 38,000 | 6,210.41 | 235,995,898 | 5,839.00 | 221,882,000 | 2.68 |
| 13 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 100,000 | 2,152.78 | 215,278,863 | 2,131.00 | 213,100,000 | 2.58 |
| 14 | 日本 | 株式 | ローソン | 小売業 | 30,100 | 7,700.00 | 231,770,000 | 7,060.00 | 212,506,000 | 2.57 |
| 15 | 日本 | 株式 | ユー・エス・エス | サービス業 | 150,000 | 1,185.00 | 177,750,000 | 1,371.00 | 205,650,000 | 2.49 |
| 16 | 日本 | 株式 | ダイハツ工業 | 輸送用機器 | 122,000 | 2,160.00 | 263,520,000 | 1,635.00 | 199,470,000 | 2.41 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日野自動車 | 輸送用機器 | 130,000 | 1,548.35 | 201,286,499 | 1,501.00 | 195,130,000 | 2.36 |
| 18 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 56,800 | 3,250.00 | 184,600,000 | 3,410.00 | 193,688,000 | 2.34 |
| 19 | 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 170,000 | 1,323.00 | 224,910,000 | 1,138.00 | 193,460,000 | 2.34 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | ― | 330 | 550,500 | 181,665,000 | 582,000 | 192,060,000 | 2.32 |
| 21 | 日本 | 株式 | マックス | 機械 | 157,000 | 1,138.00 | 178,666,000 | 1,202.00 | 188,714,000 | 2.28 |
| 22 | 日本 | 株式 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信業 | 40,000 | 3,890.00 | 155,600,000 | 4,715.00 | 188,600,000 | 2.28 |
| 23 | 日本 | 株式 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 75,000 | 2,819.71 | 211,478,797 | 2,492.00 | 186,900,000 | 2.26 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 315,000 | 659.35 | 207,698,263 | 587.00 | 184,905,000 | 2.24 |
| 25 | 日本 | 株式 | JXホールディングス | 石油・石炭製品 | 350,000 | 501.00 | 175,350,000 | 527.00 | 184,450,000 | 2.23 |
| 26 | 日本 | 株式 | プレナス | 小売業 | 76,500 | 1,678.00 | 128,367,000 | 2,252.00 | 172,278,000 | 2.08 |
| 27 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 25,700 | 5,430.00 | 139,551,000 | 6,594.00 | 169,465,800 | 2.05 |
| 28 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 130,000 | 1,279.00 | 166,270,000 | 1,274.00 | 165,620,000 | 2.00 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 50,000 | 3,405.00 | 170,250,000 | 3,232.00 | 161,600,000 | 1.95 |
| 30 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 90,000 | 1,671.00 | 150,390,000 | 1,752.00 | 157,680,000 | 1.91 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成26年 2月28日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 7.66 |
| 食料品 | 1.95 | ||
| 化学 | 3.34 | ||
| 医薬品 | 10.25 | ||
| 石油・石炭製品 | 3.70 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.95 | ||
| 機械 | 5.70 | ||
| 電気機器 | 7.89 | ||
| 輸送用機器 | 8.51 | ||
| 精密機器 | 3.07 | ||
| その他製品 | 1.64 | ||
| 陸運業 | 1.44 | ||
| 情報・通信業 | 10.62 | ||
| 卸売業 | 10.47 | ||
| 小売業 | 4.66 | ||
| 銀行業 | 5.09 | ||
| 保険業 | 1.80 | ||
| その他金融業 | 2.26 | ||
| サービス業 | 2.49 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 4.22 |
| 合計 | 97.81 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
