有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月29日-平成28年1月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 2月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光日本インカム株式マザーファンド | 5,688,321,243 | 1.1146 | 6,340,202,858 | 1.0697 | 6,084,797,233 | 99.05 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 2月29日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.05 |
| 合計 | 99.05 |
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 2月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 110,000 | 2,465.50 | 271,205,000 | 2,641.50 | 290,565,000 | 4.77 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 50,000 | 4,609.00 | 230,450,000 | 4,490.00 | 224,500,000 | 3.68 |
| 3 | 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 14,000 | 12,830.00 | 179,620,000 | 15,280.00 | 213,920,000 | 3.51 |
| 4 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 90,000 | 2,597.50 | 233,775,000 | 2,356.00 | 212,040,000 | 3.48 |
| 5 | 日本 | 株式 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 保険業 | 120,000 | 2,370.00 | 284,400,000 | 1,575.00 | 189,000,000 | 3.10 |
| 6 | 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 41,000 | 4,865.00 | 199,465,000 | 4,520.00 | 185,320,000 | 3.04 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 169,000 | 1,181.50 | 199,673,500 | 1,024.50 | 173,140,500 | 2.84 |
| 8 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 94,000 | 1,864.50 | 175,263,000 | 1,839.00 | 172,866,000 | 2.84 |
| 9 | 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 140,000 | 1,403.00 | 196,420,000 | 1,234.00 | 172,760,000 | 2.83 |
| 10 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 55,000 | 2,927.14 | 160,993,134 | 3,090.00 | 169,950,000 | 2.79 |
| 11 | 日本 | 株式 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 65,000 | 3,335.00 | 216,775,000 | 2,522.00 | 163,930,000 | 2.69 |
| 12 | 日本 | 株式 | LIXILグループ | 金属製品 | 70,000 | 2,460.00 | 172,200,000 | 2,318.00 | 162,260,000 | 2.66 |
| 13 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 28,800 | 6,068.00 | 174,758,400 | 5,371.00 | 154,684,800 | 2.54 |
| 14 | 日本 | 株式 | JXホールディングス | 石油・石炭製品 | 350,000 | 500.20 | 175,070,000 | 439.10 | 153,685,000 | 2.52 |
| 15 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 35,000 | 5,268.19 | 184,386,923 | 4,110.00 | 143,850,000 | 2.36 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 34,000 | 4,297.44 | 146,113,143 | 4,040.00 | 137,360,000 | 2.25 |
| 17 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 75,000 | 2,126.50 | 159,487,500 | 1,718.50 | 128,887,500 | 2.11 |
| 18 | 日本 | 株式 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 350,000 | 462.11 | 161,739,500 | 367.00 | 128,450,000 | 2.11 |
| 19 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 40,000 | 3,919.00 | 156,760,000 | 3,163.00 | 126,520,000 | 2.07 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 38,000 | 5,365.00 | 203,870,000 | 3,164.00 | 120,232,000 | 1.97 |
| 21 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 90,000 | 1,373.19 | 123,587,577 | 1,330.50 | 119,745,000 | 1.96 |
| 22 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 30,000 | 4,257.42 | 127,722,801 | 3,953.00 | 118,590,000 | 1.94 |
| 23 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 80,000 | 1,775.83 | 142,066,952 | 1,477.00 | 118,160,000 | 1.94 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 90,000 | 1,554.00 | 139,860,000 | 1,301.50 | 117,135,000 | 1.92 |
| 25 | 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 120,000 | 1,331.00 | 159,720,000 | 971.00 | 116,520,000 | 1.91 |
| 26 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 29,200 | 4,494.50 | 131,239,400 | 3,987.00 | 116,420,400 | 1.91 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日野自動車 | 輸送用機器 | 100,000 | 1,471.00 | 147,100,000 | 1,140.00 | 114,000,000 | 1.87 |
| 28 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 19,000 | 8,077.00 | 153,463,000 | 5,897.00 | 112,043,000 | 1.84 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 230,000 | 875.20 | 201,296,000 | 486.60 | 111,918,000 | 1.83 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 350,000 | 423.00 | 148,050,000 | 318.00 | 111,300,000 | 1.82 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成28年 2月29日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 9.14 |
| 食料品 | 3.68 | ||
| 化学 | 2.83 | ||
| 医薬品 | 7.94 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.52 | ||
| ゴム製品 | 5.33 | ||
| 非鉄金属 | 3.42 | ||
| 金属製品 | 2.66 | ||
| 機械 | 3.16 | ||
| 電気機器 | 4.00 | ||
| 輸送用機器 | 10.09 | ||
| その他製品 | 1.91 | ||
| 空運業 | 2.25 | ||
| 情報・通信業 | 9.32 | ||
| 卸売業 | 7.67 | ||
| 小売業 | 2.92 | ||
| 銀行業 | 7.43 | ||
| 保険業 | 3.10 | ||
| その他金融業 | 4.63 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 2.94 |
| 合計 | 97.05 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
