有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月29日-平成26年7月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 8月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光日本インカム株式マザーファンド | 8,258,054,699 | 0.9950 | 8,216,764,426 | 0.9921 | 8,192,816,066 | 98.39 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 8月29日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.39 |
| 合計 | 98.39 |
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 8月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 20,500 | 12,140.00 | 248,870,000 | 12,865.00 | 263,732,500 | 3.21 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 150,000 | 1,654.50 | 248,175,000 | 1,696.00 | 254,400,000 | 3.10 |
| 3 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 139,900 | 1,844.50 | 258,045,550 | 1,798.50 | 251,610,150 | 3.07 |
| 4 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 74,700 | 3,397.50 | 253,793,250 | 3,362.50 | 251,178,750 | 3.06 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 35,500 | 6,684.00 | 237,282,000 | 6,980.00 | 247,790,000 | 3.02 |
| 6 | 日本 | 株式 | アズビル | 電気機器 | 94,000 | 2,585.00 | 242,990,000 | 2,634.00 | 247,596,000 | 3.02 |
| 7 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 72,800 | 3,415.00 | 248,612,000 | 3,399.00 | 247,447,200 | 3.02 |
| 8 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 182,500 | 1,380.00 | 251,850,000 | 1,343.00 | 245,097,500 | 2.99 |
| 9 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 100,000 | 2,314.00 | 231,400,000 | 2,355.00 | 235,500,000 | 2.87 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 650,000 | 384.00 | 249,600,000 | 351.00 | 228,150,000 | 2.78 |
| 11 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 38,000 | 6,133.00 | 233,054,000 | 5,928.00 | 225,264,000 | 2.74 |
| 12 | 日本 | 株式 | ローソン | 小売業 | 30,100 | 7,790.00 | 234,479,000 | 7,470.00 | 224,847,000 | 2.74 |
| 13 | 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 170,000 | 1,353.00 | 230,010,000 | 1,294.00 | 219,980,000 | 2.68 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 51,900 | 4,160.50 | 215,929,950 | 4,200.50 | 218,005,950 | 2.66 |
| 15 | 日本 | 株式 | ダイハツ工業 | 輸送用機器 | 122,000 | 1,815.00 | 221,430,000 | 1,785.00 | 217,770,000 | 2.65 |
| 16 | 日本 | 株式 | リコー | 電気機器 | 178,000 | 1,173.50 | 208,883,000 | 1,125.50 | 200,339,000 | 2.44 |
| 17 | 日本 | 株式 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 保険業 | 120,000 | 1,683.44 | 202,013,977 | 1,666.00 | 199,920,000 | 2.44 |
| 18 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 128,500 | 1,414.50 | 181,763,250 | 1,498.00 | 192,493,000 | 2.34 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日野自動車 | 輸送用機器 | 130,000 | 1,436.00 | 186,680,000 | 1,475.00 | 191,750,000 | 2.34 |
| 20 | 日本 | 株式 | プレナス | 小売業 | 76,500 | 2,418.00 | 184,977,000 | 2,491.00 | 190,561,500 | 2.32 |
| 21 | 日本 | 株式 | マックス | 機械 | 157,000 | 1,145.00 | 179,765,000 | 1,209.00 | 189,813,000 | 2.31 |
| 22 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 315,000 | 606.80 | 191,142,000 | 598.20 | 188,433,000 | 2.30 |
| 23 | 日本 | 株式 | JXホールディングス | 石油・石炭製品 | 350,000 | 541.60 | 189,560,000 | 534.80 | 187,180,000 | 2.28 |
| 24 | 日本 | 株式 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信業 | 40,000 | 4,525.00 | 181,000,000 | 4,625.00 | 185,000,000 | 2.25 |
| 25 | 日本 | 株式 | 伊藤忠エネクス | 卸売業 | 242,900 | 754.00 | 183,146,600 | 749.00 | 181,932,100 | 2.22 |
| 26 | 日本 | 株式 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 75,000 | 2,366.00 | 177,450,000 | 2,414.00 | 181,050,000 | 2.20 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 50,000 | 3,674.00 | 183,700,000 | 3,564.00 | 178,200,000 | 2.17 |
| 28 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 130,000 | 1,423.50 | 185,055,000 | 1,308.00 | 170,040,000 | 2.07 |
| 29 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 90,000 | 1,886.50 | 169,785,000 | 1,838.00 | 165,420,000 | 2.01 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | ― | 280 | 569,000 | 159,320,000 | 579,000 | 162,120,000 | 1.97 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成26年 8月29日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.29 |
| 食料品 | 2.17 | ||
| 化学 | 3.61 | ||
| 医薬品 | 7.92 | ||
| 石油・石炭製品 | 3.84 | ||
| ゴム製品 | 1.35 | ||
| 非鉄金属 | 2.78 | ||
| 機械 | 6.18 | ||
| 電気機器 | 8.48 | ||
| 輸送用機器 | 8.90 | ||
| 精密機器 | 3.06 | ||
| その他製品 | 1.67 | ||
| 情報・通信業 | 8.35 | ||
| 卸売業 | 11.10 | ||
| 小売業 | 5.07 | ||
| 銀行業 | 4.96 | ||
| 保険業 | 3.44 | ||
| その他金融業 | 2.20 | ||
| サービス業 | 1.57 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 4.16 |
| 合計 | 96.19 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
