有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月29日-平成27年7月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 8月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光日本インカム株式マザーファンド | 6,324,817,382 | 1.2372 | 7,825,064,066 | 1.1769 | 7,443,677,576 | 99.02 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 8月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.02 |
| 合計 | 99.02 |
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 8月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 129,900 | 2,465.50 | 320,268,450 | 2,538.50 | 329,751,150 | 4.43 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 71,000 | 4,684.00 | 332,564,000 | 4,629.50 | 328,694,500 | 4.41 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 保険業 | 120,000 | 2,370.00 | 284,400,000 | 2,274.00 | 272,880,000 | 3.66 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 51,900 | 5,365.00 | 278,443,500 | 4,964.00 | 257,631,600 | 3.46 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 315,000 | 875.20 | 275,688,000 | 800.10 | 252,031,500 | 3.38 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 50,000 | 4,609.00 | 230,450,000 | 4,329.50 | 216,475,000 | 2.90 |
| 7 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 90,000 | 2,597.50 | 233,775,000 | 2,337.50 | 210,375,000 | 2.82 |
| 8 | 日本 | 株式 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 75,000 | 3,335.00 | 250,125,000 | 2,756.00 | 206,700,000 | 2.77 |
| 9 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 55,000 | 3,919.00 | 215,545,000 | 3,707.00 | 203,885,000 | 2.73 |
| 10 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 28,000 | 8,077.00 | 226,156,000 | 7,192.00 | 201,376,000 | 2.70 |
| 11 | 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 140,000 | 1,403.00 | 196,420,000 | 1,435.00 | 200,900,000 | 2.69 |
| 12 | 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 14,000 | 12,830.00 | 179,620,000 | 13,270.00 | 185,780,000 | 2.49 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 169,000 | 1,181.50 | 199,673,500 | 1,097.00 | 185,393,000 | 2.49 |
| 14 | 日本 | 株式 | ダイハツ工業 | 輸送用機器 | 122,000 | 1,710.00 | 208,620,000 | 1,483.00 | 180,926,000 | 2.43 |
| 15 | 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 41,000 | 4,865.00 | 199,465,000 | 4,380.00 | 179,580,000 | 2.41 |
| 16 | 日本 | 株式 | LIXILグループ | 金属製品 | 70,000 | 2,460.00 | 172,200,000 | 2,502.00 | 175,140,000 | 2.35 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日野自動車 | 輸送用機器 | 130,000 | 1,471.00 | 191,230,000 | 1,336.00 | 173,680,000 | 2.33 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 110,000 | 1,554.00 | 170,940,000 | 1,578.50 | 173,635,000 | 2.33 |
| 19 | 日本 | 株式 | 伊藤忠エネクス | 卸売業 | 165,000 | 1,097.00 | 181,005,000 | 1,048.00 | 172,920,000 | 2.32 |
| 20 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 28,800 | 6,068.00 | 174,758,400 | 5,962.00 | 171,705,600 | 2.30 |
| 21 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 94,000 | 1,864.50 | 175,263,000 | 1,812.50 | 170,375,000 | 2.28 |
| 22 | 日本 | 株式 | JXホールディングス | 石油・石炭製品 | 350,000 | 500.20 | 175,070,000 | 468.90 | 164,115,000 | 2.20 |
| 23 | 日本 | 株式 | 東燃ゼネラル石油 | 石油・石炭製品 | 135,000 | 1,192.00 | 160,920,000 | 1,210.00 | 163,350,000 | 2.19 |
| 24 | 日本 | 株式 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信業 | 60,000 | 3,110.00 | 186,600,000 | 2,670.00 | 160,200,000 | 2.15 |
| 25 | 日本 | 株式 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 350,000 | 462.11 | 161,739,500 | 444.00 | 155,400,000 | 2.08 |
| 26 | 日本 | 株式 | ナガイレーベン | 卸売業 | 61,800 | 2,656.00 | 164,140,800 | 2,458.00 | 151,904,400 | 2.04 |
| 27 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 75,000 | 2,126.50 | 159,487,500 | 2,014.50 | 151,087,500 | 2.02 |
| 28 | 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 120,000 | 1,331.00 | 159,720,000 | 1,248.50 | 149,820,000 | 2.01 |
| 29 | 日本 | 株式 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 60,000 | 2,356.00 | 141,360,000 | 2,382.00 | 142,920,000 | 1.92 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 280,000 | 559.56 | 156,679,552 | 501.20 | 140,336,000 | 1.88 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成27年 8月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.78 |
| 食料品 | 2.90 | ||
| 化学 | 2.69 | ||
| 医薬品 | 6.75 | ||
| 石油・石炭製品 | 4.39 | ||
| ゴム製品 | 3.31 | ||
| 非鉄金属 | 3.49 | ||
| 金属製品 | 2.35 | ||
| 機械 | 4.57 | ||
| 電気機器 | 5.25 | ||
| 輸送用機器 | 12.37 | ||
| その他製品 | 2.01 | ||
| 情報・通信業 | 10.99 | ||
| 卸売業 | 8.36 | ||
| 小売業 | 2.46 | ||
| 銀行業 | 10.82 | ||
| 保険業 | 3.66 | ||
| その他金融業 | 2.77 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 3.53 |
| 合計 | 97.55 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
