有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月29日-平成27年1月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 2月27日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新光日本インカム株式マザーファンド | 7,389,493,631 | 1.0615 | 7,843,947,490 | 1.1490 | 8,490,528,182 | 99.67 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 2月27日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.67 |
| 合計 | 99.67 |
(参考)新光日本インカム株式マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 2月27日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 170,000 | 1,353.00 | 230,010,000 | 1,645.00 | 279,650,000 | 3.29 |
| 2 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 129,900 | 1,844.50 | 239,600,550 | 2,124.50 | 275,972,550 | 3.25 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 650,000 | 384.00 | 249,600,000 | 412.00 | 267,800,000 | 3.15 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 35,500 | 6,684.00 | 237,282,000 | 7,420.00 | 263,410,000 | 3.10 |
| 5 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 31,500 | 6,133.00 | 193,189,500 | 8,063.00 | 253,984,500 | 2.99 |
| 6 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 65,300 | 3,415.00 | 222,999,500 | 3,889.00 | 253,951,700 | 2.99 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 51,900 | 4,160.50 | 215,929,950 | 4,759.50 | 247,018,050 | 2.90 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 315,000 | 606.80 | 191,142,000 | 777.70 | 244,975,500 | 2.88 |
| 9 | 日本 | 株式 | 伊藤忠エネクス | 卸売業 | 242,900 | 754.00 | 183,146,600 | 985.00 | 239,256,500 | 2.81 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日野自動車 | 輸送用機器 | 130,000 | 1,436.00 | 186,680,000 | 1,822.00 | 236,860,000 | 2.78 |
| 11 | 日本 | 株式 | ローソン | 小売業 | 30,100 | 7,790.00 | 234,479,000 | 7,820.00 | 235,382,000 | 2.77 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 140,000 | 1,654.50 | 231,630,000 | 1,662.50 | 232,750,000 | 2.74 |
| 13 | 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 17,500 | 12,140.00 | 212,450,000 | 12,935.00 | 226,362,500 | 2.66 |
| 14 | 日本 | 株式 | アズビル | 電気機器 | 70,000 | 2,585.00 | 180,950,000 | 3,210.00 | 224,700,000 | 2.64 |
| 15 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 35,600 | 4,329.50 | 154,130,200 | 6,242.00 | 222,215,200 | 2.61 |
| 16 | 日本 | 株式 | マックス | 機械 | 157,000 | 1,145.00 | 179,765,000 | 1,393.00 | 218,701,000 | 2.57 |
| 17 | 日本 | 株式 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 保険業 | 120,000 | 1,683.44 | 202,013,977 | 1,812.00 | 217,440,000 | 2.56 |
| 18 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 87,000 | 2,314.00 | 201,318,000 | 2,489.50 | 216,586,500 | 2.55 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 169,000 | 1,034.81 | 174,884,125 | 1,264.00 | 213,616,000 | 2.51 |
| 20 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 130,000 | 1,423.50 | 185,055,000 | 1,612.50 | 209,625,000 | 2.46 |
| 21 | 日本 | 株式 | ダイハツ工業 | 輸送用機器 | 122,000 | 1,815.00 | 221,430,000 | 1,712.00 | 208,864,000 | 2.45 |
| 22 | 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 110,000 | 1,691.39 | 186,053,717 | 1,888.50 | 207,735,000 | 2.44 |
| 23 | 日本 | 株式 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 75,000 | 2,366.00 | 177,450,000 | 2,745.00 | 205,875,000 | 2.42 |
| 24 | 日本 | 株式 | LIXILグループ | 金属製品 | 70,000 | 2,310.77 | 161,753,981 | 2,850.00 | 199,500,000 | 2.34 |
| 25 | 日本 | 株式 | リコー | 電気機器 | 160,000 | 1,173.50 | 187,760,000 | 1,188.50 | 190,160,000 | 2.23 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 50,000 | 3,674.00 | 183,700,000 | 3,772.00 | 188,600,000 | 2.22 |
| 27 | 日本 | 株式 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信業 | 40,000 | 4,525.00 | 181,000,000 | 4,700.00 | 188,000,000 | 2.21 |
| 28 | 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 41,000 | 3,957.80 | 162,269,994 | 4,405.00 | 180,605,000 | 2.12 |
| 29 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 28,800 | 4,709.50 | 135,633,600 | 6,123.00 | 176,342,400 | 2.07 |
| 30 | 日本 | 株式 | プレナス | 小売業 | 76,500 | 2,418.00 | 184,977,000 | 2,290.00 | 175,185,000 | 2.06 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成27年 2月27日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.13 |
| 食料品 | 2.22 | ||
| 化学 | 3.29 | ||
| 医薬品 | 6.67 | ||
| 石油・石炭製品 | 3.79 | ||
| ゴム製品 | 1.71 | ||
| 非鉄金属 | 5.60 | ||
| 金属製品 | 2.34 | ||
| 機械 | 6.00 | ||
| 電気機器 | 7.87 | ||
| 輸送用機器 | 12.88 | ||
| その他製品 | 1.81 | ||
| 情報・通信業 | 8.56 | ||
| 卸売業 | 8.48 | ||
| 小売業 | 4.83 | ||
| 銀行業 | 5.79 | ||
| 保険業 | 3.92 | ||
| その他金融業 | 2.42 | ||
| サービス業 | 1.86 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 3.61 |
| 合計 | 98.89 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
