剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年4月16日至平成26年10月15日	当 期自平成26年10月16日至平成27年4月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,406,595,684	1,143,541,789
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,332,164,606	5,253,604,118
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,951,324,483	3,656,676,468
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,951,324,483	3,656,676,468
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,119,020,901	3,635,136,864
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,119,020,901	3,635,136,864
分配金		※11,292,037,452	※11,137,750,067
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,253,604,118	8,300,276,491

2015/07/08 9:19

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年4月16日至 平成26年10月15日	当 期自 平成26年10月16日至 平成27年4月15日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年4月16日 至平成26年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(58,407,260円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(950,234,830円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,455,406,937円)及び分配準備積立金(1,394,855,872円)より分配対象額は12,858,904,899円(1万口当たり5,536.11円)であり、うち1,231,049,271円(1万口当たり530円)を分配金額としております。	(自平成26年10月16日 至平成27年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(82,273,936円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,074,813,410円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,155,674,008円)及び分配準備積立金(1,213,672,220円)より分配対象額は12,526,433,574円(1万口当たり6,130.42円)であり、うち1,082,962,303円(1万口当たり530円)を分配金額としております。
			(自平成26年7月16日 至平成26年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(120,054,986円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(50,784,037円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,672,267,421円)及び分配準備積立金(1,524,327,359円)より分配対象額は10,367,433,803円(1万口当たり5,099.73円)であり、うち60,988,181円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成27年1月16日 至平成27年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(216,981,566円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,788,813,924円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,544,093,135円)及び分配準備積立金(1,695,866,461円)より分配対象額は12,245,755,086円(1万口当たり6,705.38円)であり、うち54,787,764円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/07/08 9:19

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	31,373,011,957	29,847,152,893
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		33,923,827,913	45,484,936,110

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