純資産
個別
- 2019年10月15日
- 126億2782万
- 2020年4月15日 -25.54%
- 94億309万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2020/07/08 9:00
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 53 90,198 追加型株式投資信託 696 15,289,558 株式投資信託 合計 749 15,379,757 単位型公社債投資信託 28 98,154 追加型公社債投資信託 14 1,407,302 公社債投資信託 合計 42 1,505,456 総合計 791 16,885,213 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 53 90,198 追加型株式投資信託 696 15,289,558 株式投資信託 合計 749 15,379,757 単位型公社債投資信託 28 98,154 追加型公社債投資信託 14 1,407,302 公社債投資信託 合計 42 1,505,456 総合計 791 16,885,213 - #2 信託報酬等（連結）
- (3) 【信託報酬等】2020/07/08 9:00
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.375%(税抜1.25%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #3 受益者の権利等（連結）
- 益分配金および償還金にかかる請求権2020/07/08 9:00
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資制限（連結）
- ③ 新株引受権証券等(信託約款)2020/07/08 9:00
イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #5 投資方針（連結）
- ロ.株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定します。2020/07/08 9:00
ハ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位(信託財産の純資産総額の90%程度以上)に維持することを基本とします。
ニ.株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 9,363,800,9692020/07/08 9:00
2.3698
9,807,001,67999.90 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.90% 合計 99.90% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #7 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/07/08 9:00
(1) 【投資状況】 (2020年4月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,442,822 0.10 純資産総額 9,816,444,501 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 9,807,001,679 99.90 内 日本 9,807,001,679 99.90 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,442,822 0.10 純資産総額 9,816,444,501 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)2020/07/08 9:00
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895 当期変動額 剰余金の配当 - - - △12,669 △12,669 △12,669 当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △798 △798 △798 当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2020/07/08 9:00 - #9 注記表（連結）
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/07/08 9:00(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2019年10月16日 至 2020年4月15日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 ―――――― 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,297,683,835円であります。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2019年10月15日現在 当 期 2020年4月15日現在 1. ※1 期首元本額 12,630,208,028円 11,984,562,975円 期中追加設定元本額 368,913,399円 431,747,017円 期中一部解約元本額 1,014,558,452円 1,715,526,476円 2. 特定期間末日における受益権の総数 11,984,562,975口 10,700,783,516口 3. ※2 元本の欠損 ―――――― 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,297,683,835円であります。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2019年4月16日 至 2019年10月15日 当 期 自 2019年10月16日 至 2020年4月15日 ※1 分配金の計算過程 (自2019年4月16日 至2019年7月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,842,435,976円)及び分配準備積立金(1,950,087,351円)より分配対象額は8,792,523,327円(1万口当たり7,088.88円)であり、うち161,242,308円(1万口当たり130円)を分配金額としております。 (自2019年10月16日 至2020年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,178,959円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,075,565,304円)及び分配準備積立金(1,653,343,069円)より分配対象額は7,752,087,332円(1万口当たり7,060.73円)であり、うち197,624,903円(1万口当たり180円)を分配金額としております。 (自2019年7月17日 至2019年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(132,206,392円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,617,451,575円)及び分配準備積立金(1,722,825,082円)より分配対象額は8,472,483,049円(1万口当たり7,069.50円)であり、うち35,953,688円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 (自2020年1月16日 至2020年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(133,073,826円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,936,641,873円)及び分配準備積立金(1,427,179,504円)より分配対象額は7,496,895,203円(1万口当たり7,005.93円)であり、うち32,102,350円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2019年10月16日 至 2020年4月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2020年4月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2019年10月15日現在 当 期 2020年4月15日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 348,055,068 △2,545,912,000 合計 348,055,068 △2,545,912,000 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2019年10月15日現在 当 期 2020年4月15日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2019年10月16日 至 2020年4月15日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 前 期 2019年10月15日現在 当 期 2020年4月15日現在 1口当たり純資産額 1.0537円 0.8787円 (1万口当たり純資産額) (10,537円) (8,787円) (1口当たり情報) 前 期 2019年10月15日現在 当 期 2020年4月15日現在 1口当たり純資産額 1.0537円 0.8787円 (1万口当たり純資産額) (10,537円) (8,787円) - #10 純資産の推移（連結）
2020/07/08 9:00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第11特定期間末 (2010年10月15日) 13,467,522,949 13,525,428,232 0.6977 0.7007 第12特定期間末 (2011年4月15日) 13,275,749,078 13,327,340,322 0.7720 0.7750 第13特定期間末 (2011年10月17日) 11,455,625,069 11,503,964,715 0.7109 0.7139 第14特定期間末 (2012年4月16日) 11,285,701,231 11,328,379,304 0.7933 0.7963 第15特定期間末 (2012年10月15日) 9,481,990,207 9,522,465,657 0.7028 0.7058 第16特定期間末 (2013年4月15日) 14,386,446,353 14,425,178,238 1.1143 1.1173 第17特定期間末 (2013年10月15日) 22,910,419,914 22,967,775,687 1.1983 1.2013 第18特定期間末 (2014年4月15日) 28,525,396,202 28,600,975,896 1.1323 1.1353 第19特定期間末 (2014年10月15日) 25,582,997,877 25,643,986,058 1.2584 1.2614 第20特定期間末 (2015年4月15日) 26,562,864,790 26,617,652,554 1.4545 1.4575 第21特定期間末 (2015年10月15日) 27,727,929,530 27,789,901,555 1.3423 1.3453 第22特定期間末 (2016年4月15日) 30,525,571,773 30,603,970,335 1.1681 1.1711 第23特定期間末 (2016年10月17日) 26,805,571,559 26,877,255,535 1.1218 1.1248 第24特定期間末 (2017年4月17日) 20,762,796,022 20,816,289,194 1.1644 1.1674 第25特定期間末 (2017年10月16日) 17,917,365,977 17,957,799,859 1.3294 1.3324 第26特定期間末 (2018年4月16日) 16,104,899,595 16,142,121,271 1.2980 1.3010 第27特定期間末 (2018年10月15日) 15,077,737,677 15,115,483,135 1.1984 1.2014 第28特定期間末 (2019年4月15日) 13,747,900,475 13,785,791,099 1.0885 1.0915 2019年4月末日 13,565,164,643 - 1.0781 - 5月末日 12,400,140,540 - 0.9950 - 6月末日 12,849,001,748 - 1.0314 - 7月末日 12,651,022,801 - 1.0256 - 8月末日 11,826,673,509 - 0.9698 - 9月末日 12,418,250,297 - 1.0304 - 第29特定期間末 (2019年10月15日) 12,627,821,729 12,663,775,417 1.0537 1.0567 10月末日 12,950,328,628 - 1.0919 - 11月末日 12,912,907,970 - 1.1153 - 12月末日 12,666,626,950 - 1.1492 - 2020年1月末日 11,964,915,119 - 1.0920 - 2月末日 10,454,838,538 - 0.9687 - 3月末日 9,457,730,439 - 0.8823 - 第30特定期間末 (2020年4月15日) 9,403,099,681 9,435,202,031 0.8787 0.8817 4月末日 9,816,444,501 - 0.9198 - - #11 純資産額計算書（連結）
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2020年4月30日 【純資産額計算書】 2020年4月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 9,823,861,377円 Ⅱ 負債総額 7,416,876円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,816,444,501円 Ⅳ 発行済数量 10,672,533,954口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9198円 Ⅰ 資産総額 9,823,861,377円 Ⅱ 負債総額 7,416,876円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,816,444,501円 Ⅳ 発行済数量 10,672,533,954口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9198円 (参考) ダイワ好配当日本株マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2020年4月30日 純資産額計算書 2020年4月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 14,400,049,450円 Ⅱ 負債総額 153,057,494円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,246,991,956円 Ⅳ 発行済数量 6,011,923,024口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3698円 Ⅰ 資産総額 14,400,049,450円 Ⅱ 負債総額 153,057,494円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,246,991,956円 Ⅳ 発行済数量 6,011,923,024口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3698円 - #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 【貸借対照表】2020/07/08 9:00
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,489 2,741 有価証券 554 22,167 前払費用 214 205 未収委託者報酬 11,468 10,847 未収収益 98 63 その他 56 62 流動資産計 40,882 36,088 固定資産 有形固定資産 ※1 206 ※1 217 建物 10 7 器具備品 195 209 無形固定資産 2,821 2,362 ソフトウェア 2,804 2,028 ソフトウェア仮勘定 17 333 投資その他の資産 12,799 15,844 投資有価証券 8,493 9,153 関係会社株式 1,836 3,972 出資金 183 183 長期差入保証金 1,070 1,069 繰延税金資産 1,183 1,431 その他 31 33 固定資産計 15,827 18,424 資産合計 56,709 54,512
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 16,567 16,082 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 75 69 未払金 8,548 7,573 未払収益分配金 15 14 未払償還金 40 39 未払手数料 4,610 3,988 その他未払金 ※2 3,882 ※2 3,530 未払費用 3,735 3,830 未払法人税等 726 656 未払消費税等 255 590 賞与引当金 725 688 その他 2 5 流動負債計 14,070 13,414 固定負債 退職給付引当金 2,389 2,574 役員退職慰労引当金 103 88 その他 2 5 固定負債計 2,496 2,667 負債合計 16,567 16,082 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,052 11,749 利益剰余金合計 13,426 12,123 株主資本合計 40,096 38,793 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 46 △363 評価・換算差額等合計 46 △363 純資産合計 40,142 38,430 負債・純資産合計 56,709 54,512 - #13 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2020/07/08 9:00
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #14 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2020/07/08 9:00
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2020年4月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #15 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/07/08 9:00
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 ダイワ好配当日本株マザーファンド 4,168,063,964 9,431,078,331 親投資信託受益証券 合計 9,431,078,331 合計 9,431,078,331
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 30,183,316 11,474,212 純資産の部 元本等 貸借対照表 2019年10月15日現在 2020年4月15日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 869,657,341 420,603,242 株式 16,400,400,290 13,019,549,600 派生商品評価勘定 8,794,060 - 未収入金 19,681,877 8,806,771 未収配当金 205,560,785 247,621,011 差入委託証拠金 5,115,000 - 流動資産合計 17,509,209,353 13,696,580,624 資産合計 17,509,209,353 13,696,580,624 負債の部 流動負債 前受金 6,215,000 - 未払金 20,134,312 - 未払解約金 3,834,000 11,474,000 その他未払費用 4 212 流動負債合計 30,183,316 11,474,212 負債合計 30,183,316 11,474,212 純資産の部 元本等 元本 ※1 6,613,404,590 6,048,168,456 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 10,865,621,447 7,636,937,956 元本等合計 17,479,026,037 13,685,106,412 純資産合計 17,479,026,037 13,685,106,412 負債純資産合計 17,509,209,353 13,696,580,624 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2019年10月16日 至 2020年4月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年10月15日現在 2020年4月15日現在 1. ※1 期首 2019年4月16日 2019年10月16日 期首元本額 6,861,780,954円 6,613,404,590円 期中追加設定元本額 222,284,550円 226,989,243円 期中一部解約元本額 470,660,914円 792,225,377円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 4,788,772,414円 4,168,063,964円 ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株) 28,962,913円 28,255,361円 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 31,782,193円 33,742,943円 インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 28,590,638円 27,313,318円 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 492,119,630円 474,496,627円 ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド 85,360,451円 80,388,818円 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) 86,736,014円 90,164,146円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 177,936,727円 200,752,870円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 341,266,657円 365,717,746円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 551,876,953円 579,272,663円 計 6,613,404,590円 6,048,168,456円 2. 期末日における受益権の総数 6,613,404,590口 6,048,168,456口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年10月16日 至 2020年4月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2020年4月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2019年10月15日現在 2020年4月15日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 △147,374,147 △2,434,741,372 合計 △147,374,147 △2,434,741,372 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年4月16日から2019年10月15日まで、及び2019年10月16日から2020年4月15日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 株式関連 2019年10月15日 現在 2020年4月15日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 株価指数 先物取引 買 建 169,345,000 - 178,145,000 8,800,000 - - - - 合計 169,345,000 - 178,145,000 8,800,000 - - - - (注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 2019年10月15日現在 2020年4月15日現在 1口当たり純資産額 2.6430円 2.2627円 (1万口当たり純資産額) (26,430円) (22,627円) - #16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
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(参考)マザーファンド ダイワ好配当日本株マザーファンド (1) 投資状況 (2020年4月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 472,783,306 3.32 純資産総額 14,246,991,956 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 13,774,208,650 96.68 内 日本 13,774,208,650 96.68 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 472,783,306 3.32 純資産総額 14,246,991,956 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2020年4月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 武田薬品 日本 株式 医薬品 110,000 3,647.00
401,170,0003,883.002020/07/08 9:00 IRBANK 採用情報
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