有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
- 【提出】
- 2020/07/08 9:00
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第11特定期間末 (2010年10月15日) | 13,467,522,949 | 13,525,428,232 | 0.6977 | 0.7007 |
| 第12特定期間末 (2011年4月15日) | 13,275,749,078 | 13,327,340,322 | 0.7720 | 0.7750 |
| 第13特定期間末 (2011年10月17日) | 11,455,625,069 | 11,503,964,715 | 0.7109 | 0.7139 |
| 第14特定期間末 (2012年4月16日) | 11,285,701,231 | 11,328,379,304 | 0.7933 | 0.7963 |
| 第15特定期間末 (2012年10月15日) | 9,481,990,207 | 9,522,465,657 | 0.7028 | 0.7058 |
| 第16特定期間末 (2013年4月15日) | 14,386,446,353 | 14,425,178,238 | 1.1143 | 1.1173 |
| 第17特定期間末 (2013年10月15日) | 22,910,419,914 | 22,967,775,687 | 1.1983 | 1.2013 |
| 第18特定期間末 (2014年4月15日) | 28,525,396,202 | 28,600,975,896 | 1.1323 | 1.1353 |
| 第19特定期間末 (2014年10月15日) | 25,582,997,877 | 25,643,986,058 | 1.2584 | 1.2614 |
| 第20特定期間末 (2015年4月15日) | 26,562,864,790 | 26,617,652,554 | 1.4545 | 1.4575 |
| 第21特定期間末 (2015年10月15日) | 27,727,929,530 | 27,789,901,555 | 1.3423 | 1.3453 |
| 第22特定期間末 (2016年4月15日) | 30,525,571,773 | 30,603,970,335 | 1.1681 | 1.1711 |
| 第23特定期間末 (2016年10月17日) | 26,805,571,559 | 26,877,255,535 | 1.1218 | 1.1248 |
| 第24特定期間末 (2017年4月17日) | 20,762,796,022 | 20,816,289,194 | 1.1644 | 1.1674 |
| 第25特定期間末 (2017年10月16日) | 17,917,365,977 | 17,957,799,859 | 1.3294 | 1.3324 |
| 第26特定期間末 (2018年4月16日) | 16,104,899,595 | 16,142,121,271 | 1.2980 | 1.3010 |
| 第27特定期間末 (2018年10月15日) | 15,077,737,677 | 15,115,483,135 | 1.1984 | 1.2014 |
| 第28特定期間末 (2019年4月15日) | 13,747,900,475 | 13,785,791,099 | 1.0885 | 1.0915 |
| 2019年4月末日 | 13,565,164,643 | - | 1.0781 | - |
| 5月末日 | 12,400,140,540 | - | 0.9950 | - |
| 6月末日 | 12,849,001,748 | - | 1.0314 | - |
| 7月末日 | 12,651,022,801 | - | 1.0256 | - |
| 8月末日 | 11,826,673,509 | - | 0.9698 | - |
| 9月末日 | 12,418,250,297 | - | 1.0304 | - |
| 第29特定期間末 (2019年10月15日) | 12,627,821,729 | 12,663,775,417 | 1.0537 | 1.0567 |
| 10月末日 | 12,950,328,628 | - | 1.0919 | - |
| 11月末日 | 12,912,907,970 | - | 1.1153 | - |
| 12月末日 | 12,666,626,950 | - | 1.1492 | - |
| 2020年1月末日 | 11,964,915,119 | - | 1.0920 | - |
| 2月末日 | 10,454,838,538 | - | 0.9687 | - |
| 3月末日 | 9,457,730,439 | - | 0.8823 | - |
| 第30特定期間末 (2020年4月15日) | 9,403,099,681 | 9,435,202,031 | 0.8787 | 0.8817 |
| 4月末日 | 9,816,444,501 | - | 0.9198 | - |
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