有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/10/16-2025/04/15)
- 【提出】
- 2025/07/08 9:19
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第21特定期間末 (2015年10月15日) | 27,727,929,530 | 27,789,901,555 | 1.3423 | 1.3453 |
| 第22特定期間末 (2016年4月15日) | 30,525,571,773 | 30,603,970,335 | 1.1681 | 1.1711 |
| 第23特定期間末 (2016年10月17日) | 26,805,571,559 | 26,877,255,535 | 1.1218 | 1.1248 |
| 第24特定期間末 (2017年4月17日) | 20,762,796,022 | 20,816,289,194 | 1.1644 | 1.1674 |
| 第25特定期間末 (2017年10月16日) | 17,917,365,977 | 17,957,799,859 | 1.3294 | 1.3324 |
| 第26特定期間末 (2018年4月16日) | 16,104,899,595 | 16,142,121,271 | 1.2980 | 1.3010 |
| 第27特定期間末 (2018年10月15日) | 15,077,737,677 | 15,115,483,135 | 1.1984 | 1.2014 |
| 第28特定期間末 (2019年4月15日) | 13,747,900,475 | 13,785,791,099 | 1.0885 | 1.0915 |
| 第29特定期間末 (2019年10月15日) | 12,627,821,729 | 12,663,775,417 | 1.0537 | 1.0567 |
| 第30特定期間末 (2020年4月15日) | 9,403,099,681 | 9,435,202,031 | 0.8787 | 0.8817 |
| 第31特定期間末 (2020年10月15日) | 10,058,953,932 | 10,089,449,751 | 0.9895 | 0.9925 |
| 第32特定期間末 (2021年4月15日) | 10,300,110,963 | 10,325,272,047 | 1.2281 | 1.2311 |
| 第33特定期間末 (2021年10月15日) | 9,690,856,841 | 9,714,081,468 | 1.2518 | 1.2548 |
| 第34特定期間末 (2022年4月15日) | 9,009,304,703 | 9,031,774,745 | 1.2028 | 1.2058 |
| 第35特定期間末 (2022年10月17日) | 9,187,310,134 | 9,210,114,470 | 1.2086 | 1.2116 |
| 第36特定期間末 (2023年4月17日) | 11,411,510,362 | 11,438,279,146 | 1.2789 | 1.2819 |
| 第37特定期間末 (2023年10月16日) | 21,490,565,722 | 21,534,676,692 | 1.4616 | 1.4646 |
| 第38特定期間末 (2024年4月15日) | 33,007,120,311 | 33,153,774,281 | 1.8005 | 1.8085 |
| 2024年4月末日 | 33,312,759,157 | - | 1.7873 | - |
| 5月末日 | 34,426,027,685 | - | 1.7863 | - |
| 6月末日 | 35,682,572,685 | - | 1.8203 | - |
| 7月末日 | 35,269,992,302 | - | 1.7563 | - |
| 8月末日 | 35,178,249,355 | - | 1.7113 | - |
| 9月末日 | 35,396,207,556 | - | 1.7059 | - |
| 第39特定期間末 (2024年10月15日) | 35,797,887,528 | 35,962,462,671 | 1.7401 | 1.7481 |
| 10月末日 | 35,111,881,525 | - | 1.7253 | - |
| 11月末日 | 34,646,431,410 | - | 1.7348 | - |
| 12月末日 | 34,867,043,394 | - | 1.7955 | - |
| 2025年1月末日 | 33,654,158,619 | - | 1.7252 | - |
| 2月末日 | 32,522,331,834 | - | 1.6660 | - |
| 3月末日 | 32,730,969,395 | - | 1.6870 | - |
| 第40特定期間末 (2025年4月15日) | 30,414,698,263 | 30,570,572,353 | 1.5610 | 1.5690 |
| 4月末日 | 32,442,220,921 | - | 1.6556 | - |
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