有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成17年10月17日) | 3,468,660,727 | 3,468,660,727 | 1.1586 | 1.1586 |
| 第2特定期間末 (平成18年4月17日) | 14,789,200,451 | 14,819,343,362 | 1.4719 | 1.4749 |
| 第3特定期間末 (平成18年10月16日) | 25,172,446,212 | 25,230,090,149 | 1.3101 | 1.3131 |
| 第4特定期間末 (平成19年4月16日) | 29,143,757,863 | 29,205,973,327 | 1.4053 | 1.4083 |
| 第5特定期間末 (平成19年10月15日) | 30,825,238,524 | 30,890,585,636 | 1.4151 | 1.4181 |
| 第6特定期間末 (平成20年4月15日) | 22,593,870,719 | 22,661,924,474 | 0.9960 | 0.9990 |
| 第7特定期間末 (平成20年10月15日) | 17,508,832,411 | 17,577,658,881 | 0.7632 | 0.7662 |
| 第8特定期間末 (平成21年4月15日) | 15,953,417,205 | 16,021,660,308 | 0.7013 | 0.7043 |
| 第9特定期間末 (平成21年10月15日) | 17,413,520,803 | 17,480,306,178 | 0.7822 | 0.7852 |
| 第10特定期間末 (平成22年4月15日) | 17,276,760,744 | 17,337,977,362 | 0.8467 | 0.8497 |
| 第11特定期間末 (平成22年10月15日) | 13,467,522,949 | 13,525,428,232 | 0.6977 | 0.7007 |
| 第12特定期間末 (平成23年4月15日) | 13,275,749,078 | 13,327,340,322 | 0.7720 | 0.7750 |
| 第13特定期間末 (平成23年10月17日) | 11,455,625,069 | 11,503,964,715 | 0.7109 | 0.7139 |
| 第14特定期間末 (平成24年4月16日) | 11,285,701,231 | 11,328,379,304 | 0.7933 | 0.7963 |
| 第15特定期間末 (平成24年10月15日) | 9,481,990,207 | 9,522,465,657 | 0.7028 | 0.7058 |
| 第16特定期間末 (平成25年4月15日) | 14,386,446,353 | 14,425,178,238 | 1.1143 | 1.1173 |
| 第17特定期間末 (平成25年10月15日) | 22,910,419,914 | 22,967,775,687 | 1.1983 | 1.2013 |
| 平成25年10月末日 | 22,398,112,733 | - | 1.1856 | - |
| 11月末日 | 22,680,532,665 | - | 1.2458 | - |
| 12月末日 | 23,777,500,699 | - | 1.2986 | - |
| 平成26年1月末日 | 22,883,912,674 | - | 1.2266 | - |
| 2月末日 | 25,175,391,582 | - | 1.1925 | - |
| 3月末日 | 29,281,269,941 | - | 1.1941 | - |
| 第18特定期間末 (平成26年4月15日) | 28,525,396,202 | 28,600,975,896 | 1.1323 | 1.1353 |
| 4月末日 | 30,515,020,893 | - | 1.1675 | - |
| 5月末日 | 32,698,244,101 | - | 1.1886 | - |
| 6月末日 | 31,358,153,136 | - | 1.2636 | - |
| 7月末日 | 28,088,981,403 | - | 1.2550 | - |
| 8月末日 | 27,053,067,829 | - | 1.3129 | - |
| 9月末日 | 26,905,633,364 | - | 1.3675 | - |
| 第19特定期間末 (平成26年10月15日) | 25,582,997,877 | 25,643,986,058 | 1.2584 | 1.2614 |
| 10月末日 | 29,111,704,641 | - | 1.3454 | - |
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