有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

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【提出】: 2015/01/08 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成17年10月17日)	3,468,660,727	3,468,660,727	1.1586	1.1586
第2特定期間末 (平成18年4月17日)	14,789,200,451	14,819,343,362	1.4719	1.4749
第3特定期間末 (平成18年10月16日)	25,172,446,212	25,230,090,149	1.3101	1.3131
第4特定期間末 (平成19年4月16日)	29,143,757,863	29,205,973,327	1.4053	1.4083
第5特定期間末 (平成19年10月15日)	30,825,238,524	30,890,585,636	1.4151	1.4181
第6特定期間末 (平成20年4月15日)	22,593,870,719	22,661,924,474	0.9960	0.9990
第7特定期間末 (平成20年10月15日)	17,508,832,411	17,577,658,881	0.7632	0.7662
第8特定期間末 (平成21年4月15日)	15,953,417,205	16,021,660,308	0.7013	0.7043
第9特定期間末 (平成21年10月15日)	17,413,520,803	17,480,306,178	0.7822	0.7852
第10特定期間末 (平成22年4月15日)	17,276,760,744	17,337,977,362	0.8467	0.8497
第11特定期間末 (平成22年10月15日)	13,467,522,949	13,525,428,232	0.6977	0.7007
第12特定期間末 (平成23年4月15日)	13,275,749,078	13,327,340,322	0.7720	0.7750
第13特定期間末 (平成23年10月17日)	11,455,625,069	11,503,964,715	0.7109	0.7139
第14特定期間末 (平成24年4月16日)	11,285,701,231	11,328,379,304	0.7933	0.7963
第15特定期間末 (平成24年10月15日)	9,481,990,207	9,522,465,657	0.7028	0.7058
第16特定期間末 (平成25年4月15日)	14,386,446,353	14,425,178,238	1.1143	1.1173
第17特定期間末 (平成25年10月15日)	22,910,419,914	22,967,775,687	1.1983	1.2013
平成25年10月末日	22,398,112,733	-	1.1856	-
11月末日	22,680,532,665	-	1.2458	-
12月末日	23,777,500,699	-	1.2986	-
平成26年1月末日	22,883,912,674	-	1.2266	-
2月末日	25,175,391,582	-	1.1925	-
3月末日	29,281,269,941	-	1.1941	-
第18特定期間末 (平成26年4月15日)	28,525,396,202	28,600,975,896	1.1323	1.1353
4月末日	30,515,020,893	-	1.1675	-
5月末日	32,698,244,101	-	1.1886	-
6月末日	31,358,153,136	-	1.2636	-
7月末日	28,088,981,403	-	1.2550	-
8月末日	27,053,067,829	-	1.3129	-
9月末日	26,905,633,364	-	1.3675	-
第19特定期間末 (平成26年10月15日)	25,582,997,877	25,643,986,058	1.2584	1.2614
10月末日	29,111,704,641	-	1.3454	-

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開示資料

決算