有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7特定期間末 (平成20年10月15日) | 17,508,832,411 | 17,577,658,881 | 0.7632 | 0.7662 |
| 第8特定期間末 (平成21年4月15日) | 15,953,417,205 | 16,021,660,308 | 0.7013 | 0.7043 |
| 第9特定期間末 (平成21年10月15日) | 17,413,520,803 | 17,480,306,178 | 0.7822 | 0.7852 |
| 第10特定期間末 (平成22年4月15日) | 17,276,760,744 | 17,337,977,362 | 0.8467 | 0.8497 |
| 第11特定期間末 (平成22年10月15日) | 13,467,522,949 | 13,525,428,232 | 0.6977 | 0.7007 |
| 第12特定期間末 (平成23年4月15日) | 13,275,749,078 | 13,327,340,322 | 0.7720 | 0.7750 |
| 第13特定期間末 (平成23年10月17日) | 11,455,625,069 | 11,503,964,715 | 0.7109 | 0.7139 |
| 第14特定期間末 (平成24年4月16日) | 11,285,701,231 | 11,328,379,304 | 0.7933 | 0.7963 |
| 第15特定期間末 (平成24年10月15日) | 9,481,990,207 | 9,522,465,657 | 0.7028 | 0.7058 |
| 第16特定期間末 (平成25年4月15日) | 14,386,446,353 | 14,425,178,238 | 1.1143 | 1.1173 |
| 第17特定期間末 (平成25年10月15日) | 22,910,419,914 | 22,967,775,687 | 1.1983 | 1.2013 |
| 第18特定期間末 (平成26年4月15日) | 28,525,396,202 | 28,600,975,896 | 1.1323 | 1.1353 |
| 第19特定期間末 (平成26年10月15日) | 25,582,997,877 | 25,643,986,058 | 1.2584 | 1.2614 |
| 第20特定期間末 (平成27年4月15日) | 26,562,864,790 | 26,617,652,554 | 1.4545 | 1.4575 |
| 第21特定期間末 (平成27年10月15日) | 27,727,929,530 | 27,789,901,555 | 1.3423 | 1.3453 |
| 第22特定期間末 (平成28年4月15日) | 30,525,571,773 | 30,603,970,335 | 1.1681 | 1.1711 |
| 第23特定期間末 (平成28年10月17日) | 26,805,571,559 | 26,877,255,535 | 1.1218 | 1.1248 |
| 第24特定期間末 (平成29年4月17日) | 20,762,796,022 | 20,816,289,194 | 1.1644 | 1.1674 |
| 平成29年4月末日 | 21,832,784,779 | - | 1.2276 | - |
| 5月末日 | 21,194,394,844 | - | 1.2296 | - |
| 6月末日 | 21,125,607,392 | - | 1.2673 | - |
| 7月末日 | 19,605,796,483 | - | 1.2320 | - |
| 8月末日 | 19,035,470,870 | - | 1.2429 | - |
| 9月末日 | 18,573,087,421 | - | 1.3078 | - |
| 第25特定期間末 (平成29年10月16日) | 17,917,365,977 | 17,957,799,859 | 1.3294 | 1.3324 |
| 10月末日 | 17,041,270,038 | - | 1.3735 | - |
| 11月末日 | 16,602,761,337 | - | 1.3843 | - |
| 12月末日 | 17,145,678,673 | - | 1.4364 | - |
| 平成30年1月末日 | 16,844,329,727 | - | 1.4050 | - |
| 2月末日 | 16,586,810,358 | - | 1.3518 | - |
| 3月末日 | 16,136,152,011 | - | 1.2995 | - |
| 第26特定期間末 (平成30年4月16日) | 16,104,899,595 | 16,142,121,271 | 1.2980 | 1.3010 |
| 4月末日 | 16,443,518,727 | - | 1.3264 | - |
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