有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
- 【提出】
- 2022/07/08 9:05
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第15特定期間末 (2012年10月15日) | 9,481,990,207 | 9,522,465,657 | 0.7028 | 0.7058 |
| 第16特定期間末 (2013年4月15日) | 14,386,446,353 | 14,425,178,238 | 1.1143 | 1.1173 |
| 第17特定期間末 (2013年10月15日) | 22,910,419,914 | 22,967,775,687 | 1.1983 | 1.2013 |
| 第18特定期間末 (2014年4月15日) | 28,525,396,202 | 28,600,975,896 | 1.1323 | 1.1353 |
| 第19特定期間末 (2014年10月15日) | 25,582,997,877 | 25,643,986,058 | 1.2584 | 1.2614 |
| 第20特定期間末 (2015年4月15日) | 26,562,864,790 | 26,617,652,554 | 1.4545 | 1.4575 |
| 第21特定期間末 (2015年10月15日) | 27,727,929,530 | 27,789,901,555 | 1.3423 | 1.3453 |
| 第22特定期間末 (2016年4月15日) | 30,525,571,773 | 30,603,970,335 | 1.1681 | 1.1711 |
| 第23特定期間末 (2016年10月17日) | 26,805,571,559 | 26,877,255,535 | 1.1218 | 1.1248 |
| 第24特定期間末 (2017年4月17日) | 20,762,796,022 | 20,816,289,194 | 1.1644 | 1.1674 |
| 第25特定期間末 (2017年10月16日) | 17,917,365,977 | 17,957,799,859 | 1.3294 | 1.3324 |
| 第26特定期間末 (2018年4月16日) | 16,104,899,595 | 16,142,121,271 | 1.2980 | 1.3010 |
| 第27特定期間末 (2018年10月15日) | 15,077,737,677 | 15,115,483,135 | 1.1984 | 1.2014 |
| 第28特定期間末 (2019年4月15日) | 13,747,900,475 | 13,785,791,099 | 1.0885 | 1.0915 |
| 第29特定期間末 (2019年10月15日) | 12,627,821,729 | 12,663,775,417 | 1.0537 | 1.0567 |
| 第30特定期間末 (2020年4月15日) | 9,403,099,681 | 9,435,202,031 | 0.8787 | 0.8817 |
| 第31特定期間末 (2020年10月15日) | 10,058,953,932 | 10,089,449,751 | 0.9895 | 0.9925 |
| 第32特定期間末 (2021年4月15日) | 10,300,110,963 | 10,325,272,047 | 1.2281 | 1.2311 |
| 2021年4月末日 | 10,021,694,125 | - | 1.1982 | - |
| 5月末日 | 10,118,140,884 | - | 1.2291 | - |
| 6月末日 | 10,007,355,919 | - | 1.2370 | - |
| 7月末日 | 9,625,983,243 | - | 1.1958 | - |
| 8月末日 | 9,593,442,516 | - | 1.2045 | - |
| 9月末日 | 9,809,803,602 | - | 1.2653 | - |
| 第33特定期間末 (2021年10月15日) | 9,690,856,841 | 9,714,081,468 | 1.2518 | 1.2548 |
| 10月末日 | 9,558,057,482 | - | 1.2445 | - |
| 11月末日 | 9,121,479,610 | - | 1.2065 | - |
| 12月末日 | 9,535,671,327 | - | 1.2611 | - |
| 2022年1月末日 | 9,090,528,686 | - | 1.1949 | - |
| 2月末日 | 9,085,391,889 | - | 1.1965 | - |
| 3月末日 | 9,281,337,397 | - | 1.2354 | - |
| 第34特定期間末 (2022年4月15日) | 9,009,304,703 | 9,031,774,745 | 1.2028 | 1.2058 |
| 4月末日 | 9,135,497,342 | - | 1.2176 | - |
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