有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成18年 1月25日) | 12,887,866,759 | 14,646,405,967 | 10,993 | 12,493 |
| 第2期計算期間末 | (平成18年 7月25日) | 18,511,840,412 | 18,879,589,154 | 10,068 | 10,268 |
| 第3期計算期間末 | (平成19年 1月25日) | 20,425,217,760 | 22,360,404,573 | 10,555 | 11,555 |
| 第4期計算期間末 | (平成19年 7月25日) | 21,024,473,983 | 22,415,524,008 | 10,580 | 11,280 |
| 第5期計算期間末 | (平成20年 1月25日) | 16,341,461,607 | 16,403,407,654 | 7,914 | 7,944 |
| 第6期計算期間末 | (平成20年 7月25日) | 15,686,378,804 | 15,807,299,752 | 7,783 | 7,843 |
| 第7期計算期間末 | (平成21年 1月26日) | 9,268,078,727 | 9,385,158,519 | 4,750 | 4,810 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 7月27日) | 10,566,377,993 | 10,698,674,574 | 5,591 | 5,661 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 1月25日) | 9,613,738,027 | 9,718,193,847 | 5,522 | 5,582 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 7月26日) | 7,986,513,774 | 8,080,489,389 | 5,099 | 5,159 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 1月25日) | 7,506,855,382 | 7,586,797,982 | 5,634 | 5,694 |
| 第12期計算期間末 | (平成23年 7月25日) | 6,105,264,504 | 6,174,569,688 | 5,286 | 5,346 |
| 第13期計算期間末 | (平成24年 1月25日) | 4,729,813,281 | 4,790,100,890 | 4,707 | 4,767 |
| 第14期計算期間末 | (平成24年 7月25日) | 3,957,981,365 | 4,011,619,406 | 4,427 | 4,487 |
| 第15期計算期間末 | (平成25年 1月25日) | 4,382,423,348 | 4,428,721,877 | 5,679 | 5,739 |
| 第16期計算期間末 | (平成25年 7月25日) | 4,885,332,245 | 4,927,210,731 | 6,999 | 7,059 |
| 第17期計算期間末 | (平成26年 1月27日) | 4,434,494,402 | 4,471,577,074 | 7,175 | 7,235 |
| 第18期計算期間末 | (平成26年 7月25日) | 4,243,433,594 | 4,277,828,452 | 7,402 | 7,462 |
| 第19期計算期間末 | (平成27年 1月26日) | 3,952,734,862 | 3,982,901,013 | 7,862 | 7,922 |
| 第20期計算期間末 | (平成27年 7月27日) | 3,845,889,696 | 3,870,807,854 | 9,260 | 9,320 |
| 平成26年 8月末日 | 4,189,913,596 | ― | 7,456 | ― | |
| 9月末日 | 4,205,097,997 | ― | 7,728 | ― | |
| 10月末日 | 4,158,024,360 | ― | 7,698 | ― | |
| 11月末日 | 4,148,951,102 | ― | 7,974 | ― | |
| 12月末日 | 4,021,592,314 | ― | 7,956 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,960,691,695 | ― | 7,882 | ― | |
| 2月末日 | 4,201,321,066 | ― | 8,598 | ― | |
| 3月末日 | 4,034,893,654 | ― | 8,756 | ― | |
| 4月末日 | 4,034,074,517 | ― | 9,118 | ― | |
| 5月末日 | 4,154,956,359 | ― | 9,596 | ― | |
| 6月末日 | 3,936,523,784 | ― | 9,326 | ― | |
| 7月末日 | 3,891,871,606 | ― | 9,405 | ― | |
| 8月末日 | 3,534,010,786 | ― | 8,840 | ― | |
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