有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/26-2024/07/25)

【提出】: 2024/10/25 9:01
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19期計算期間末	(2015年 1月26日)	3,952,734,862	3,982,901,013	7,862	7,922
第20期計算期間末	(2015年 7月27日)	3,845,889,696	3,870,807,854	9,260	9,320
第21期計算期間末	(2016年 1月25日)	3,071,110,445	3,093,598,532	8,194	8,254
第22期計算期間末	(2016年 7月25日)	2,814,221,639	2,835,781,851	7,832	7,892
第23期計算期間末	(2017年 1月25日)	2,912,724,701	2,931,813,606	9,155	9,215
第24期計算期間末	(2017年 7月25日)	2,713,824,502	2,730,428,807	9,806	9,866
第25期計算期間末	(2018年 1月25日)	2,956,902,203	2,972,028,894	11,729	11,789
第26期計算期間末	(2018年 7月25日)	2,636,227,043	2,650,802,273	10,852	10,912
第27期計算期間末	(2019年 1月25日)	2,279,972,486	2,293,949,462	9,787	9,847
第28期計算期間末	(2019年 7月25日)	2,142,102,474	2,155,141,391	9,857	9,917
第29期計算期間末	(2020年 1月27日)	2,190,805,916	2,203,041,649	10,743	10,803
第30期計算期間末	(2020年 7月27日)	1,928,878,961	1,940,835,919	9,679	9,739
第31期計算期間末	(2021年 1月25日)	2,141,097,696	2,152,633,260	11,137	11,197
第32期計算期間末	(2021年 7月26日)	2,217,102,751	2,228,089,282	12,108	12,168
第33期計算期間末	(2022年 1月25日)	2,214,075,770	2,224,788,708	12,400	12,460
第34期計算期間末	(2022年 7月25日)	2,321,836,936	2,332,477,048	13,093	13,153
第35期計算期間末	(2023年 1月25日)	2,373,954,339	2,384,477,155	13,536	13,596
第36期計算期間末	(2023年 7月25日)	2,672,793,589	2,682,740,161	16,123	16,183
第37期計算期間末	(2024年 1月25日)	4,193,184,470	4,206,485,913	18,915	18,975
第38期計算期間末	(2024年 7月25日)	8,815,540,985	8,840,582,099	21,123	21,183
	2023年 8月末日	2,801,186,622	―	16,894	―
	9月末日	2,880,068,048	―	17,429	―
	10月末日	2,814,622,355	―	17,035	―
	11月末日	3,055,202,187	―	17,740	―
	12月末日	3,319,253,734	―	17,555	―
	2024年 1月末日	4,426,152,540	―	19,071	―
	2月末日	5,554,591,423	―	20,157	―
	3月末日	6,978,062,820	―	21,257	―
	4月末日	7,727,759,935	―	21,156	―
	5月末日	8,669,707,845	―	21,391	―
	6月末日	8,807,936,144	―	21,839	―
	7月末日	9,293,855,965	―	21,845	―
	8月末日	9,477,699,681	―	20,880	―

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開示資料

決算