有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)

【提出】: 2018/04/25 9:07
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期計算期間末	(平成20年 7月25日)	15,686,378,804	15,807,299,752	7,783	7,843
第7期計算期間末	(平成21年 1月26日)	9,268,078,727	9,385,158,519	4,750	4,810
第8期計算期間末	(平成21年 7月27日)	10,566,377,993	10,698,674,574	5,591	5,661
第9期計算期間末	(平成22年 1月25日)	9,613,738,027	9,718,193,847	5,522	5,582
第10期計算期間末	(平成22年 7月26日)	7,986,513,774	8,080,489,389	5,099	5,159
第11期計算期間末	(平成23年 1月25日)	7,506,855,382	7,586,797,982	5,634	5,694
第12期計算期間末	(平成23年 7月25日)	6,105,264,504	6,174,569,688	5,286	5,346
第13期計算期間末	(平成24年 1月25日)	4,729,813,281	4,790,100,890	4,707	4,767
第14期計算期間末	(平成24年 7月25日)	3,957,981,365	4,011,619,406	4,427	4,487
第15期計算期間末	(平成25年 1月25日)	4,382,423,348	4,428,721,877	5,679	5,739
第16期計算期間末	(平成25年 7月25日)	4,885,332,245	4,927,210,731	6,999	7,059
第17期計算期間末	(平成26年 1月27日)	4,434,494,402	4,471,577,074	7,175	7,235
第18期計算期間末	(平成26年 7月25日)	4,243,433,594	4,277,828,452	7,402	7,462
第19期計算期間末	(平成27年 1月26日)	3,952,734,862	3,982,901,013	7,862	7,922
第20期計算期間末	(平成27年 7月27日)	3,845,889,696	3,870,807,854	9,260	9,320
第21期計算期間末	(平成28年 1月25日)	3,071,110,445	3,093,598,532	8,194	8,254
第22期計算期間末	(平成28年 7月25日)	2,814,221,639	2,835,781,851	7,832	7,892
第23期計算期間末	(平成29年 1月25日)	2,912,724,701	2,931,813,606	9,155	9,215
第24期計算期間末	(平成29年 7月25日)	2,713,824,502	2,730,428,807	9,806	9,866
第25期計算期間末	(平成30年 1月25日)	2,956,902,203	2,972,028,894	11,729	11,789
	平成29年 2月末日	2,872,878,153	―	9,361	―
	3月末日	2,792,067,935	―	9,264	―
	4月末日	2,806,013,459	―	9,418	―
	5月末日	2,757,568,427	―	9,527	―
	6月末日	2,759,949,283	―	9,823	―
	7月末日	2,737,229,559	―	9,877	―
	8月末日	2,741,475,075	―	9,987	―
	9月末日	2,817,729,709	―	10,479	―
	10月末日	2,857,889,560	―	10,905	―
	11月末日	2,848,429,964	―	11,074	―
	12月末日	2,895,708,630	―	11,395	―
	平成30年 1月末日	2,898,945,222	―	11,482	―
	2月末日	2,773,976,201	―	11,098	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)

開示資料

決算