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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

【提出】: 2020/10/27 9:02
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期計算期間末	(2011年 1月25日)	7,506,855,382	7,586,797,982	5,634	5,694
第12期計算期間末	(2011年 7月25日)	6,105,264,504	6,174,569,688	5,286	5,346
第13期計算期間末	(2012年 1月25日)	4,729,813,281	4,790,100,890	4,707	4,767
第14期計算期間末	(2012年 7月25日)	3,957,981,365	4,011,619,406	4,427	4,487
第15期計算期間末	(2013年 1月25日)	4,382,423,348	4,428,721,877	5,679	5,739
第16期計算期間末	(2013年 7月25日)	4,885,332,245	4,927,210,731	6,999	7,059
第17期計算期間末	(2014年 1月27日)	4,434,494,402	4,471,577,074	7,175	7,235
第18期計算期間末	(2014年 7月25日)	4,243,433,594	4,277,828,452	7,402	7,462
第19期計算期間末	(2015年 1月26日)	3,952,734,862	3,982,901,013	7,862	7,922
第20期計算期間末	(2015年 7月27日)	3,845,889,696	3,870,807,854	9,260	9,320
第21期計算期間末	(2016年 1月25日)	3,071,110,445	3,093,598,532	8,194	8,254
第22期計算期間末	(2016年 7月25日)	2,814,221,639	2,835,781,851	7,832	7,892
第23期計算期間末	(2017年 1月25日)	2,912,724,701	2,931,813,606	9,155	9,215
第24期計算期間末	(2017年 7月25日)	2,713,824,502	2,730,428,807	9,806	9,866
第25期計算期間末	(2018年 1月25日)	2,956,902,203	2,972,028,894	11,729	11,789
第26期計算期間末	(2018年 7月25日)	2,636,227,043	2,650,802,273	10,852	10,912
第27期計算期間末	(2019年 1月25日)	2,279,972,486	2,293,949,462	9,787	9,847
第28期計算期間末	(2019年 7月25日)	2,142,102,474	2,155,141,391	9,857	9,917
第29期計算期間末	(2020年 1月27日)	2,190,805,916	2,203,041,649	10,743	10,803
第30期計算期間末	(2020年 7月27日)	1,928,878,961	1,940,835,919	9,679	9,739
	2019年 8月末日	2,036,258,157	―	9,435	―
	9月末日	2,122,283,074	―	9,918	―
	10月末日	2,188,391,039	―	10,433	―
	11月末日	2,217,015,322	―	10,634	―
	12月末日	2,243,952,620	―	10,914	―
	2020年 1月末日	2,168,968,527	―	10,625	―
	2月末日	1,970,343,973	―	9,695	―
	3月末日	1,815,890,877	―	9,003	―
	4月末日	1,871,289,952	―	9,316	―
	5月末日	1,950,104,815	―	9,718	―
	6月末日	1,933,045,935	―	9,659	―
	7月末日	1,854,341,060	―	9,308	―
	8月末日	1,956,597,594	―	9,841	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

開示資料

決算