有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (平成19年 1月25日) | 20,425,217,760 | 22,360,404,573 | 10,555 | 11,555 |
| 第4期計算期間末 | (平成19年 7月25日) | 21,024,473,983 | 22,415,524,008 | 10,580 | 11,280 |
| 第5期計算期間末 | (平成20年 1月25日) | 16,341,461,607 | 16,403,407,654 | 7,914 | 7,944 |
| 第6期計算期間末 | (平成20年 7月25日) | 15,686,378,804 | 15,807,299,752 | 7,783 | 7,843 |
| 第7期計算期間末 | (平成21年 1月26日) | 9,268,078,727 | 9,385,158,519 | 4,750 | 4,810 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 7月27日) | 10,566,377,993 | 10,698,674,574 | 5,591 | 5,661 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 1月25日) | 9,613,738,027 | 9,718,193,847 | 5,522 | 5,582 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 7月26日) | 7,986,513,774 | 8,080,489,389 | 5,099 | 5,159 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 1月25日) | 7,506,855,382 | 7,586,797,982 | 5,634 | 5,694 |
| 第12期計算期間末 | (平成23年 7月25日) | 6,105,264,504 | 6,174,569,688 | 5,286 | 5,346 |
| 第13期計算期間末 | (平成24年 1月25日) | 4,729,813,281 | 4,790,100,890 | 4,707 | 4,767 |
| 第14期計算期間末 | (平成24年 7月25日) | 3,957,981,365 | 4,011,619,406 | 4,427 | 4,487 |
| 第15期計算期間末 | (平成25年 1月25日) | 4,382,423,348 | 4,428,721,877 | 5,679 | 5,739 |
| 第16期計算期間末 | (平成25年 7月25日) | 4,885,332,245 | 4,927,210,731 | 6,999 | 7,059 |
| 第17期計算期間末 | (平成26年 1月27日) | 4,434,494,402 | 4,471,577,074 | 7,175 | 7,235 |
| 第18期計算期間末 | (平成26年 7月25日) | 4,243,433,594 | 4,277,828,452 | 7,402 | 7,462 |
| 第19期計算期間末 | (平成27年 1月26日) | 3,952,734,862 | 3,982,901,013 | 7,862 | 7,922 |
| 第20期計算期間末 | (平成27年 7月27日) | 3,845,889,696 | 3,870,807,854 | 9,260 | 9,320 |
| 第21期計算期間末 | (平成28年 1月25日) | 3,071,110,445 | 3,093,598,532 | 8,194 | 8,254 |
| 第22期計算期間末 | (平成28年 7月25日) | 2,814,221,639 | 2,835,781,851 | 7,832 | 7,892 |
| 平成27年 8月末日 | 3,534,010,786 | ― | 8,840 | ― | |
| 9月末日 | 3,318,187,680 | ― | 8,220 | ― | |
| 10月末日 | 3,551,717,391 | ― | 9,035 | ― | |
| 11月末日 | 3,486,189,932 | ― | 9,116 | ― | |
| 12月末日 | 3,368,656,535 | ― | 9,004 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,156,539,673 | ― | 8,414 | ― | |
| 2月末日 | 2,883,974,338 | ― | 7,742 | ― | |
| 3月末日 | 3,013,964,625 | ― | 8,123 | ― | |
| 4月末日 | 2,936,082,031 | ― | 8,012 | ― | |
| 5月末日 | 2,978,943,480 | ― | 8,164 | ― | |
| 6月末日 | 2,660,082,558 | ― | 7,376 | ― | |
| 7月末日 | 2,793,854,817 | ― | 7,786 | ― | |
| 8月末日 | 2,774,215,279 | ― | 7,779 | ― | |
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