有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

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【提出】: 2014/05/15 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還期限	通貨	数量 (券面総額)	帳簿価額単価 (※)	帳簿価額金額 (※)	評価額単価 (※)	評価額金額 (※)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	KEY BANK NA	社債券	アメリカ	5.450	2016年 3月3日	米ドル	450,000	109.25	491,631.48	109.04	490,695.52	50,021,501	4.76
2	CME GROUP INDEX	社債券	アメリカ	4.400	2018年 3月15日	米ドル	450,000	108.78	489,541.32	108.87	489,925.53	49,943,008	4.75
3	CAPITAL ONE FINL	社債券	アメリカ	6.150	2016年 9月1日	米ドル	400,000	112.30	449,235.96	112.25	449,018.92	45,772,988	4.35
4	WASTE MANAGEMENT	社債券	アメリカ	7.375	2019年 3月11日	米ドル	300,000	122.79	368,378.91	122.84	368,539.74	37,568,941	3.57
5	NATIONWIDE MUTUAL	社債券	アメリカ	6.600	2034年 4月15日	米ドル	350,000	100.73	352,575.19	100.54	351,911.00	35,873,807	3.41
6	VERISK ANALYTICS	社債券	アメリカ	5.800	2021年 5月1日	米ドル	300,000	110.31	330,937.50	111.06	333,187.50	33,965,133	3.23
7	ALTERRA FINANCE	社債券	アメリカ	6.250	2020年 9月30日	米ドル	275,000	116.12	319,356.81	116.71	320,956.37	32,718,292	3.11
8	CROWN CASTLE TOW	社債券	アメリカ	4.523	2015年 1月15日	米ドル	300,000	103.00	309,000.00	103.00	309,000.00	31,499,460	2.99
9	APACHE CORP	社債券	アメリカ	4.750	2043年 4月15日	米ドル	300,000	98.59	295,788.84	100.54	301,639.86	30,749,167	2.92
10	BANK OF AMERICA	社債券	アメリカ	5.700	2022年 1月24日	米ドル	250,000	114.33	285,825.00	115.37	288,425.00	29,402,044	2.79
11	HEALTHCARE RLTY	社債券	アメリカ	6.500	2017年 1月17日	米ドル	250,000	112.19	280,483.47	112.14	280,354.50	28,579,337	2.72
12	CITIGROUP INC	社債券	アメリカ	4.587	2015年 12月15日	米ドル	250,000	106.52	266,314.20	106.46	266,166.40	27,133,002	2.58
13	MOODY'S CORP	社債券	アメリカ	5.500	2020年 9月1日	米ドル	225,000	110.27	248,119.49	111.13	250,049.27	25,490,022	2.42
14	VERIZON COMMUNICA	社債券	アメリカ	6.550	2043年 9月15日	米ドル	200,000	120.48	240,962.00	122.14	244,284.00	24,902,310	2.37
15	OMNICOM GROUP	社債券	アメリカ	4.450	2020年 8月15日	米ドル	225,000	107.45	241,773.75	107.76	242,460.00	24,716,372	2.35
16	REPUBLIC SVCS	社債券	アメリカ	3.800	2018年 5月15日	米ドル	225,000	106.99	240,738.75	107.23	241,281.00	24,596,185	2.34
17	JPMORGAN CHASE	社債券	アメリカ	6.300	2019年 4月23日	米ドル	200,000	118.41	236,820.00	118.69	237,380.00	24,198,517	2.30
18	UNITEDHEALTH GROUP	社債券	アメリカ	2.875	2022年 3月15日	米ドル	225,000	96.53	217,206.00	97.48	219,350.25	22,360,564	2.12
19	AMERICAN TOWER	社債券	アメリカ	4.500	2018年 1月15日	米ドル	200,000	108.63	217,269.88	108.86	217,737.20	22,196,130	2.11
20	NBCUNIVERSAL MEDIA	社債券	アメリカ	4.450	2043年 1月15日	米ドル	225,000	92.42	207,945.00	95.93	215,842.50	22,002,984	2.09
21	ASCIANO FINANCE	社債券	オーストラリア	5.000	2018年 4月7日	米ドル	200,000	106.97	213,953.64	107.57	215,151.46	21,932,539	2.08
22	PENSKE TRUCK	社債券	アメリカ	3.750	2017年 5月11日	米ドル	200,000	107.55	215,107.26	107.33	214,674.86	21,883,955	2.08
23	FIRST HORIZON	社債券	アメリカ	5.375	2015年 12月15日	米ドル	200,000	107.12	214,244.84	107.05	214,107.52	21,826,120	2.07
24	CITIGROUP INC	社債券	アメリカ	4.500	2022年 1月14日	米ドル	200,000	105.65	211,308.00	106.54	213,080.00	21,721,375	2.06
25	FISERV INC	社債券	アメリカ	3.500	2022年 10月1日	米ドル	200,000	96.46	192,920.00	97.09	194,180.00	19,794,709	1.88
26	ABBVIE INC	社債券	アメリカ	2.900	2022年 11月6日	米ドル	200,000	95.46	190,922.14	96.62	193,243.06	19,699,197	1.87
27	FRANKLIN RESOURCES	社債券	アメリカ	2.800	2022年 9月15日	米ドル	200,000	95.86	191,738.00	96.50	193,016.00	19,676,051	1.87
28	HEALTH CARE REIT	社債券	アメリカ	4.700	2017年 9月15日	米ドル	175,000	109.82	192,196.34	109.86	192,260.47	19,599,032	1.86
29	CATHOLIC HEALTH	社債券	アメリカ	2.950	2022年 11月1日	米ドル	200,000	92.91	185,832.00	93.82	187,658.00	19,129,856	1.82
30	MARATHON PETRO	社債券	アメリカ	5.125	2021年 3月1日	米ドル	150,000	111.24	166,866.00	111.89	167,838.00	17,109,405	1.62

(注)※米ドル表示
投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	社債券	92.69
	合計	92.69

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

開示資料

決算