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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

【提出】: 2016/05/13 9:13
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	VERISK ANALYTICS 5.8%	300,000	12,788.04	38,364,123	12,687.52	38,062,568	5.8	2021年 5月 1日	4.48
2	アメリカ	社債券	ALTERRA FINANCE 6.25%	275,000	12,751.01	35,065,300	12,767.44	35,110,483	6.25	2020年 9月30日	4.13
3	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA 5.7%	250,000	12,678.28	31,695,719	12,739.64	31,849,106	5.7	2022年 1月24日	3.75
4	アメリカ	社債券	MOODY'S CORP 5.5%	225,000	12,705.45	28,587,269	12,661.51	28,488,414	5.5	2020年 9月 1日	3.35
5	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATION 6.55%	200,000	13,334.44	26,668,887	13,621.90	27,243,804	6.55	2043年 9月15日	3.21
6	アメリカ	社債券	OMNICOM GROUP 4.45%	225,000	11,876.69	26,722,571	12,034.63	27,077,918	4.45	2020年 8月15日	3.19
7	アメリカ	社債券	REPUBLIC SVCS 3.8%	225,000	11,865.33	26,697,008	11,831.25	26,620,314	3.8	2018年 5月15日	3.13
8	アメリカ	社債券	NBCUNIVERSAL MEDIA 4.45%	225,000	11,469.93	25,807,363	11,604.01	26,109,024	4.45	2043年 1月15日	3.07
9	アメリカ	社債券	UNITEDHEALTH GROUP 2.875%	225,000	11,621.05	26,147,370	11,597.19	26,093,685	2.875	2022年 3月15日	3.07
10	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE 6.3%	200,000	12,751.57	25,503,145	12,753.84	25,507,690	6.3	2019年 4月23日	3.00
11	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC 4.5%	200,000	11,843.18	23,686,362	12,127.79	24,255,598	4.5	2022年 1月14日	2.85
12	アメリカ	社債券	GENERAL ELEC 3.45%	200,000	12,099.39	24,198,787	12,073.26	24,146,522	3.45	2024年 5月15日	2.84
13	アメリカ	社債券	ORACLE CORP 2.95%	210,000	11,409.72	23,960,413	11,362.00	23,860,200	2.95	2025年 5月15日	2.81
14	アメリカ	社債券	AMERICAN TOWER 4.5%	200,000	11,820.27	23,640,559	11,788.49	23,576,984	4.5	2018年 1月15日	2.77
15	アメリカ	社債券	FISERV INC 3.5%	200,000	11,473.34	22,946,695	11,608.55	23,217,111	3.5	2022年10月 1日	2.73
16	ルクセンブルグ	社債券	ACTAVIS FUNDINGS 4.75%	200,000	11,630.14	23,260,286	11,512.09	23,024,184	4.75	2045年 3月15日	2.71
17	アメリカ	社債券	CATHOLIC HEALTH 2.95%	200,000	11,373.83	22,747,670	11,354.45	22,708,914	2.95	2022年11月 1日	2.67
18	アメリカ	社債券	CVS PASS-THRO 4.163%	191,394.99	11,399.83	21,818,722	11,212.48	21,460,141	4.163	2036年 8月10日	2.52
19	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS 6.375% VAR	200,000	9,673.60	19,347,214	10,353.05	20,706,109	6.375	2049年 3月29日	2.43
20	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 5.5%	150,000	12,435.70	18,653,563	12,469.79	18,704,692	5.5	2020年 7月24日	2.20
21	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS 5.375%	150,000	12,371.51	18,557,270	12,468.65	18,702,988	5.375	2020年 3月15日	2.20
22	アメリカ	社債券	AGILENT TECH INC 5%	150,000	12,481.69	18,722,541	12,456.41	18,684,629	5	2020年 7月15日	2.20
23	アメリカ	社債券	ABBVIE INC 4.7%	150,000	11,456.30	17,184,457	11,432.44	17,148,667	4.7	2045年 5月14日	2.02
24	アメリカ	社債券	MARATHON PETRO 5.125%	150,000	11,446.30	17,169,456	11,261.26	16,891,898	5.125	2021年 3月 1日	1.99
25	アメリカ	社債券	TIME WARNER INC 4.9%	150,000	10,426.90	15,640,361	10,422.36	15,633,544	4.9	2042年 6月15日	1.84
26	アメリカ	社債券	ARROW ELECTRONICS 3%	125,000	11,488.11	14,360,148	11,374.49	14,218,123	3	2018年 3月 1日	1.67
27	オーストラリア	社債券	WESFARMERS LTD 1.874%	125,000	11,343.82	14,179,777	11,314.28	14,142,850	1.874	2018年 3月20日	1.66
28	アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER 4.05%	140,000	9,009.49	12,613,297	9,337.40	13,072,367	4.05	2025年 3月15日	1.54
29	アメリカ	社債券	REINSURANCE GRP VAR	150,000	8,578.31	12,867,465	8,578.31	12,867,465	3.177	2065年12月15日	1.51
30	アメリカ	社債券	MEDTRONIC INC 4.625%	100,000	12,235.73	12,235,737	12,369.80	12,369,809	4.625	2045年 3月15日	1.45

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	1.00
社債券	外国	92.83
合計		93.83

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開示資料

決算