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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

【提出】: 2014/11/14 9:11
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【項目】: 46項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還期限	数量 (券面総額)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	CME GROUP INDEX	社債券	アメリカ	4.400	2018年3月15日	450,000	11,335.04	51,007,722	11,301.06	50,854,807	5.15
2	KEY BANK NA	社債券	アメリカ	5.450	2016年3月3日	450,000	11,107.01	49,981,550	11,078.60	49,853,732	5.04
3	CAPITAL ONE FINL	社債券	アメリカ	6.150	2016年9月1日	400,000	11,445.81	45,783,246	11,417.92	45,671,684	4.62
4	WASTE MANAGEMENT	社債券	アメリカ	7.375	2019年3月11日	300,000	12,688.97	38,066,933	12,628.32	37,884,984	3.83
5	VERISK ANALYTICS	社債券	アメリカ	5.800	2021年5月1日	300,000	11,793.29	35,379,881	11,802.93	35,408,790	3.58
6	ALTERRA FINANCE	社債券	アメリカ	6.250	2020年9月30日	275,000	12,220.63	33,606,757	12,250.20	33,688,052	3.41
7	APACHE CORP	社債券	アメリカ	4.750	2043年4月15日	300,000	10,720.45	32,161,350	11,014.38	33,043,142	3.34
8	BANK OF AMERICA	社債券	アメリカ	5.700	2022年1月24日	250,000	12,007.90	30,019,762	12,040.06	30,100,161	3.04
9	HEALTHCARE RLTY	社債券	アメリカ	6.500	2017年1月17日	250,000	11,584.88	28,962,205	11,547.06	28,867,657	2.92
10	VERIZON COMMUNICA	社債券	アメリカ	6.550	2043年9月15日	200,000	12,985.13	25,970,271	13,264.19	26,528,392	2.68
11	MOODY'S CORP	社債券	アメリカ	5.500	2020年9月1日	225,000	11,794.30	26,537,179	11,748.34	26,433,781	2.67
12	OMNICOM GROUP	社債券	アメリカ	4.450	2020年8月15日	225,000	11,208.06	25,218,156	11,187.84	25,172,640	2.54
13	REPUBLIC SVCS	社債券	アメリカ	3.800	2018年5月15日	225,000	11,069.05	24,905,380	11,043.12	24,847,026	2.51
14	JPMORGAN CHASE	社債券	アメリカ	6.300	2019年4月23日	200,000	12,206.04	24,412,096	12,164.55	24,329,104	2.46
15	NBCUNIVERSAL MEDIA	社債券	アメリカ	4.450	2043年1月15日	225,000	10,466.32	23,549,239	10,756.80	24,202,801	2.45
16	UNITEDHEALTH GROUP	社債券	アメリカ	2.875	2022年3月15日	225,000	10,333.54	23,250,468	10,406.15	23,413,858	2.37
17	CITIGROUP INC	社債券	アメリカ	4.500	2022年1月14日	200,000	11,237.11	22,474,233	11,314.92	22,629,843	2.29
18	ASCIANO FINANCE	社債券	オーストラリア	5.000	2018年4月7日	200,000	11,298.52	22,597,043	11,283.19	22,566,387	2.28
19	AMERICAN TOWER	社債券	アメリカ	4.500	2018年1月15日	200,000	11,207.23	22,414,477	11,205.17	22,410,346	2.26
20	PENSKE TRUCK	社債券	アメリカ	3.750	2017年5月11日	200,000	11,005.69	22,011,389	10,969.58	21,939,177	2.22
21	FIRST HORIZON	社債券	アメリカ	5.375	2015年12月15日	200,000	10,936.94	21,873,883	10,919.90	21,839,815	2.21
22	CVS PASS-THRO (SI)	社債券	アメリカ	4.163	2036年8月10日	200,000	10,545.27	21,090,549	10,676.92	21,353,841	2.16
23	GENERAL ELEC	社債券	アメリカ	3.450	2024年5月15日	200,000	10,595.79	21,191,592	10,602.12	21,204,248	2.14
24	FISERV INC	社債券	アメリカ	3.500	2022年10月1日	200,000	10,445.58	20,891,161	10,464.25	20,928,507	2.11
25	FRANKLIN RESOURCES	社債券	アメリカ	2.800	2022年9月15日	200,000	10,201.79	20,403,583	10,261.96	20,523,921	2.07
26	CATHOLIC HEALTH	社債券	アメリカ	2.950	2022年11月1日	200,000	10,064.48	20,128,977	10,111.17	20,222,349	2.04
27	MORGAN STANLEY	社債券	アメリカ	5.500	2020年7月24日	150,000	11,824.07	17,736,116	11,847.93	17,771,906	1.80
28	MARATHON PETRO	社債券	アメリカ	5.125	2021年3月1日	150,000	11,733.88	17,600,820	11,757.75	17,636,626	1.78
29	GOLDMAN SACHS	社債券	アメリカ	5.375	2020年3月15日	150,000	11,714.32	17,571,481	11,680.60	17,520,907	1.77
30	AGILENT TECH INC	社債券	アメリカ	5.000	2020年7月15日	150,000	11,410.66	17,115,998	11,371.70	17,057,558	1.72

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	社債券	95.41
	合計	95.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

開示資料

決算