有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

【提出】: 2015/11/13 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	VERISK ANALYTICS 5.8%	300,000	13,577.42	40,732,283	13,606.28	40,818,853	5.8	2021年 5月 1日	4.24
2	アメリカ	社債券	ALTERRA FINANCE 6.25%	275,000	13,856.82	38,106,262	13,915.26	38,266,983	6.25	2020年 9月30日	3.98
3	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA 5.7%	250,000	13,686.06	34,215,172	13,735.75	34,339,382	5.7	2022年 1月24日	3.57
4	アメリカ	社債券	MOODY'S CORP 5.5%	225,000	13,562.62	30,515,897	13,573.38	30,540,122	5.5	2020年 9月 1日	3.17
5	アメリカ	社債券	OMNICOM GROUP 4.45%	225,000	12,886.28	28,994,133	12,977.16	29,198,624	4.45	2020年 8月15日	3.03
6	アメリカ	社債券	REPUBLIC SVCS 3.8%	225,000	12,699.66	28,574,244	12,693.60	28,560,611	3.8	2018年 5月15日	2.97
7	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATION 6.55%	200,000	13,959.93	27,919,872	13,809.67	27,619,346	6.55	2043年 9月15日	2.87
8	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE 6.3%	200,000	13,795.13	27,590,263	13,799.97	27,599,957	6.3	2019年 4月23日	2.87
9	アメリカ	社債券	UNITEDHEALTH GROUP 2.875%	225,000	11,981.06	26,957,400	12,038.02	27,085,548	2.875	2022年 3月15日	2.81
10	アメリカ	社債券	NBCUNIVERSAL MEDIA 4.45%	225,000	11,880.48	26,731,096	11,766.57	26,474,800	4.45	2043年 1月15日	2.75
11	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC 4.5%	200,000	13,005.64	26,011,287	13,010.49	26,020,981	4.5	2022年 1月14日	2.70
12	アメリカ	社債券	AMERICAN TOWER 4.5%	200,000	12,734.32	25,468,655	12,741.95	25,483,914	4.5	2018年 1月15日	2.65
13	アメリカ	社債券	GENERAL ELEC 3.45%	200,000	12,360.36	24,720,720	12,416.10	24,832,206	3.45	2024年 5月15日	2.58
14	アメリカ	社債券	FIRST HORIZON 5.375%	200,000	12,257.81	24,515,638	12,243.87	24,487,759	5.375	2015年12月15日	2.54
15	アメリカ	社債券	ORACLE CORP 2.95%	210,000	11,628.43	24,419,709	11,628.43	24,419,709	2.95	2025年 5月15日	2.54
16	アメリカ	社債券	FISERV INC 3.5%	200,000	12,002.87	24,005,758	12,080.43	24,160,868	3.5	2022年10月 1日	2.51
17	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS 6.375% VAR	200,000	12,096.18	24,192,375	12,040.44	24,080,890	6.375	2049年 3月29日	2.50
18	アメリカ	社債券	CVS PASS-THRO 4.163%	194,323.13	12,090.25	23,494,155	12,185.86	23,679,945	4.163	2036年 8月10日	2.46
19	アメリカ	社債券	CATHOLIC HEALTH 2.95%	200,000	11,845.96	23,691,924	11,811.22	23,622,456	2.95	2022年11月 1日	2.45
20	ルクセンブルグ	社債券	ACTAVIS FUNDINGS 4.75%	200,000	11,177.64	22,355,286	11,100.81	22,201,630	4.75	2045年 3月15日	2.30
21	アメリカ	社債券	AT&T INC 4.75%	200,000	11,098.87	22,197,753	11,083.12	22,166,246	4.75	2046年 5月15日	2.30
22	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 5.5%	150,000	13,560.04	20,340,063	13,584.27	20,376,417	5.5	2020年 7月24日	2.11
23	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS 5.375%	150,000	13,436.43	20,154,658	13,416.44	20,124,666	5.375	2020年 3月15日	2.09
24	アメリカ	社債券	MARATHON PETRO 5.125%	150,000	13,217.53	19,826,295	13,237.91	19,856,871	5.125	2021年 3月 1日	2.06
25	アメリカ	社債券	AGILENT TECH INC 5%	150,000	13,276.81	19,915,216	13,227.31	19,840,967	5	2020年 7月15日	2.06
26	アメリカ	社債券	SLM CORP 6%	150,000	12,374.90	18,562,352	12,299.77	18,449,655	6	2017年 1月25日	1.91
27	アメリカ	社債券	TIME WARNER INC 4.9%	150,000	11,754.46	17,631,690	11,699.92	17,549,894	4.9	2042年 6月15日	1.82
28	アメリカ	社債券	ABBVIE INC 4.7%	150,000	11,896.24	17,844,361	11,693.87	17,540,805	4.7	2045年 5月14日	1.82
29	アメリカ	社債券	REINSURANCE GRP VAR	150,000	11,087.97	16,631,955	10,724.43	16,086,645	6.75	2065年12月15日	1.67
30	ケイマン諸島	社債券	NOBLE HOLDING 5.95%	150,000	10,729.27	16,093,916	10,658.99	15,988,489	5.95	2025年 4月 1日	1.66

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	92.04
合計		92.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

開示資料

決算