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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

【提出】: 2015/05/15 9:07
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【項目】: 46項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還期限	数量 (券面総額)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	CME GROUP INDEX	社債券	アメリカ	4.400	2018年3月15日	450,000.00	12,911.75	58,102,919	12,925.65	58,165,457	5.49
2	KEY BANK NA	社債券	アメリカ	5.450	2016年3月3日	450,000.00	12,490.56	56,207,558	12,461.98	56,078,939	5.29
3	CAPITAL ONE FINL	社債券	アメリカ	6.150	2016年9月1日	350,000.00	12,749.92	44,624,732	12,739.51	44,588,319	4.20
4	VERISK ANALYTICS	社債券	アメリカ	5.800	2021年5月1日	300,000.00	13,637.84	40,913,530	13,619.86	40,859,604	3.85
5	ALTERRA FINANCE	社債券	アメリカ	6.250	2020年9月30日	275,000.00	14,027.62	38,575,977	13,951.44	38,366,473	3.62
6	BANK OF AMERICA	社債券	アメリカ	5.700	2022年1月24日	250,000.00	13,865.73	34,664,334	13,966.51	34,916,292	3.29
7	HEALTHCARE RLTY	社債券	アメリカ	6.500	2017年1月17日	250,000.00	12,982.83	32,457,084	12,956.23	32,390,585	3.05
8	VERIZON COMMUNICA	社債券	アメリカ	6.550	2043年9月15日	200,000.00	15,707.85	31,415,718	15,689.96	31,379,937	2.96
9	MOODY'S CORP	社債券	アメリカ	5.500	2020年9月1日	225,000.00	13,589.80	30,577,061	13,651.06	30,714,892	2.89
10	NBCUNIVERSAL MEDIA	社債券	アメリカ	4.450	2043年1月15日	225,000.00	13,008.77	29,269,752	13,292.64	29,908,443	2.82
11	OMNICOM GROUP	社債券	アメリカ	4.450	2020年8月15日	225,000.00	12,924.69	29,080,560	13,030.84	29,319,398	2.76
12	REPUBLIC SVCS	社債券	アメリカ	3.800	2018年5月15日	225,000.00	12,587.75	28,322,450	12,635.46	28,429,793	2.68
13	JPMORGAN CHASE	社債券	アメリカ	6.300	2019年4月23日	200,000.00	13,824.58	27,649,171	13,856.78	27,713,577	2.61
14	UNITEDHEALTH GROUP	社債券	アメリカ	2.875	2022年3月15日	225,000.00	12,142.87	27,321,477	12,181.04	27,407,351	2.58
15	CITIGROUP INC	社債券	アメリカ	4.500	2022年1月14日	200,000.00	13,057.67	26,115,359	13,141.16	26,282,337	2.48
16	ASCIANO FINANCE	社債券	オーストラリア	5.000	2018年4月7日	200,000.00	12,798.38	25,596,763	12,793.25	25,586,508	2.41
17	AMERICAN TOWER	社債券	アメリカ	4.500	2018年1月15日	200,000.00	12,665.83	25,331,669	12,672.31	25,344,626	2.39
18	GENERAL ELEC	社債券	アメリカ	3.450	2024年5月15日	200,000.00	12,530.50	25,061,012	12,619.95	25,239,917	2.38
19	OMNICOM GROUP	社債券	アメリカ	3.650	2024年11月1日	200,000.00	12,196.55	24,393,100	12,311.04	24,622,098	2.32
20	FIRST HORIZON	社債券	アメリカ	5.375	2015年12月15日	200,000.00	12,302.91	24,605,823	12,296.62	24,593,242	2.32
21	CVS PASS-THRO (SI)	社債券	アメリカ	4.163	2036年8月10日	197,191.05	12,632.12	24,909,417	12,458.22	24,566,510	2.31
22	FISERV INC	社債券	アメリカ	3.500	2022年10月1日	200,000.00	12,195.35	24,390,715	12,221.59	24,443,193	2.30
23	CATHOLIC HEALTH	社債券	アメリカ	2.950	2022年11月1日	200,000.00	11,813.93	23,627,868	11,707.75	23,415,511	2.21
24	MORGAN STANLEY	社債券	アメリカ	5.500	2020年7月24日	150,000.00	13,553.96	20,330,943	13,576.26	20,364,398	1.92
25	GOLDMAN SACHS	社債券	アメリカ	5.375	2020年3月15日	150,000.00	13,490.62	20,235,944	13,547.87	20,321,818	1.91
26	TIME WARNER INC	社債券	アメリカ	4.900	2042年6月15日	150,000.00	13,169.79	19,754,690	13,382.09	20,073,141	1.89
27	MARATHON PETRO	社債券	アメリカ	5.125	2021年3月1日	150,000.00	13,280.67	19,921,015	13,376.38	20,064,582	1.89
28	AGILENT TECH INC	社債券	アメリカ	5.000	2020年7月15日	150,000.00	13,006.89	19,510,335	12,992.68	19,489,020	1.83
29	SLM CORP	社債券	アメリカ	6.000	2017年1月25日	150,000.00	12,523.35	18,785,025	12,537.66	18,806,493	1.77
30	LORILLARD TOBACCO	社債券	アメリカ	3.500	2016年8月4日	150,000.00	12,211.93	18,317,904	12,227.20	18,340,803	1.73

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	1.05
	社債券	92.33
	合計	93.39

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

開示資料

決算