負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

世界三資産バランスファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,069,365,061	99.57
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	93,107,912	0.42
合計(純資産総額)		22,162,472,973	100.00

(参考)世界債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	143,875,233	0.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	569,078,516	3.69
合計(純資産総額)		15,397,805,224	100.00

(参考)世界株式マザーファンド

2016/05/10 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 税効果会計関係

前事業年度末(平成26年3月31日)	当事業年度末(平成27年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

e>前事業年度末
(平成26年3月31日)当事業年度末

2016/05/10 9:01

#3 純資産額計算書（連結）

Ⅰ 資産総額	22,190,228,564	円
Ⅱ 負債総額	27,755,591	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,162,472,973	円

(参考)世界債券マザーファンド

2016/05/10 9:01

#4 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。

2016/05/10 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 2月15日現在)
資産合計	16,092,191,543
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	125,958,988

注記表

2016/05/10 9:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 2月15日現在)
資産合計	4,088,740,664
負債の部
流動負債
未払金	14,896,197

注記表

2016/05/10 9:01

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年 2月15日現在)
資産合計	6,877,297,630
負債の部
流動負債
未払解約金	15,400,000

注記表

2016/05/10 9:01