資産
個別
- 2022年2月15日
- 126億934万
- 2022年8月15日 +2.56%
- 129億3205万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ァンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンドから支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額※をご負担いただきます。信託財産留保額は、基準価額に0.15%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。2022/11/14 9:01 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2022/11/14 9:01
世界三資産バランスファンド - #3 ファンドの仕組み（連結）
- 2022/11/14 9:01
ファンド 世界三資産バランスファンド マザーファンド(親投資信託) 世界債券マザーファンド世界株式マザーファンド世界REITマザーファンド 委託会社(委託者) 野村アセットマネジメント株式会社 受託会社(受託者) 野村信託銀行株式会社 投資顧問会社 NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)CBRE Investment Management Listed Real Assets LLC(シービーアールイー・インベストメントマネジメント・リステッドリアルアセッツ・エルエルシー) 
■委託会社の概況(2022年9月末現在)■
・名称 - #4 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 《属性区分表》2022/11/14 9:01
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)とが異なります。投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 株式一般大型株中小型株債券一般公債社債その他債券クレジット属性( )不動産投信その他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券、不動産投信)資産配分固定型))資産複合( )資産配分固定型資産配分変更型 年1回年2回年4回年6回(隔月)年12回(毎月)日々その他( ) グローバル(日本を含む)日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東(中東)エマージング ファミリーファンドファンド・オブ・ファンズ あり( )なし
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 - #5 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2022年8月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/11/14 9:01
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,012 39,323,903 単位型株式投資信託 197 746,384 追加型公社債投資信託 14 6,413,724 単位型公社債投資信託 497 1,315,914 合計 1,720 47,799,926 - #6 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/11/14 9:01
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.21%(税抜年1.1%)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬率の配分については、ファンドの純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2022/11/14 9:01
世界三資産バランスファンド
e border="0">計算期間 1口当たりの分配金 第15特定期間 2012年 8月16日～2013年 2月15日 0.0150円 第16特定期間 2013年 2月16日～2013年 8月15日 0.0150円 第17特定期間 2013年 8月16日～2014年 2月17日 0.0120円 第18特定期間 2014年 2月18日～2014年 8月15日 0.0090円 第19特定期間 2014年 8月16日～2015年 2月16日 0.0090円 第20特定期間 2015年 2月17日～2015年 8月17日 0.0090円 第21特定期間 2015年 8月18日～2016年 2月15日 0.0090円 第22特定期間 2016年 2月16日～2016年 8月15日 0.0090円 第23特定期間 2016年 8月16日～2017年 2月15日 0.0090円 第24特定期間 2017年 2月16日～2017年 8月15日 0.0090円 第25特定期間 2017年 8月16日～2018年 2月15日 0.0090円 第26特定期間 2018年 2月16日～2018年 8月15日 0.0090円 第27特定期間 2018年 8月16日～2019年 2月15日 0.0090円 第28特定期間 2019年 2月16日～2019年 8月15日 0.0090円 第29特定期間 2019年 8月16日～2020年 2月17日 0.0090円 第30特定期間 2020年 2月18日～2020年 8月17日 0.0090円 第31特定期間 2020年 8月18日～2021年 2月15日 0.0090円 第32特定期間 2021年 2月16日～2021年 8月16日 0.0090円 第33特定期間 2021年 8月17日～2022年 2月15日 0.0090円 第34特定期間 2022年 2月16日～2022年 8月15日 0.0090円 ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。 - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2022/11/14 9:01
世界三資産バランスファンド
e border="0">計算期間 収益率 第15特定期間 2012年 8月16日～2013年 2月15日 19.0% 第16特定期間 2013年 2月16日～2013年 8月15日 4.0% 第17特定期間 2013年 8月16日～2014年 2月17日 7.1% 第18特定期間 2014年 2月18日～2014年 8月15日 4.9% 第19特定期間 2014年 8月16日～2015年 2月16日 13.8% 第20特定期間 2015年 2月17日～2015年 8月17日 2.0% 第21特定期間 2015年 8月18日～2016年 2月15日 △8.8% 第22特定期間 2016年 2月16日～2016年 8月15日 △2.3% 第23特定期間 2016年 8月16日～2017年 2月15日 5.6% 第24特定期間 2017年 2月16日～2017年 8月15日 1.7% 第25特定期間 2017年 8月16日～2018年 2月15日 △0.7% 第26特定期間 2018年 2月16日～2018年 8月15日 2.1% 第27特定期間 2018年 8月16日～2019年 2月15日 0.5% 第28特定期間 2019年 2月16日～2019年 8月15日 1.4% 第29特定期間 2019年 8月16日～2020年 2月17日 7.1% 第30特定期間 2020年 2月18日～2020年 8月17日 △2.4% 第31特定期間 2020年 8月18日～2021年 2月15日 4.3% 第32特定期間 2021年 2月16日～2021年 8月16日 6.6% 第33特定期間 2021年 8月17日～2022年 2月15日 0.2% 第34特定期間 2022年 2月16日～2022年 8月15日 6.1% ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 - #9 投資リスク（連結）
- [為替変動リスク]2022/11/14 9:01
ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響を受けます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。 - #10 投資不動産物件（連結）
- 投資不動産物件】2022/11/14 9:01
世界三資産バランスファンド
該当事項はありません。 - #11 投資制限（連結）
- 株式への直接投資は行ないません。2022/11/14 9:01
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への直接投資は行ないません。 - #12 投資対象（連結）
- なお、デリバティブの直接利用は行ないません。2022/11/14 9:01
①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。 - #13 投資方針（連結）
- (1)【投資方針】2022/11/14 9:01
[1]世界各国の債券、世界各国の株式、世界各国のREITの三資産を実質的な主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
- #14 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- ①【投資有価証券の主要銘柄】
世界三資産バランスファンド
e border="0">順位 国/2022/11/14 9:01 - #15 投資状況（連結）
世界三資産バランスファンド2022/11/14 9:01
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 12,502,685,496 99.66 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 41,396,918 0.33 合計(純資産総額) 12,544,082,414 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 12,502,685,496 99.66 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 41,396,918 0.33 合計(純資産総額) 12,544,082,414 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 3,853,970,243 43.29 アメリカ 1,013,779,128 11.38 カナダ 29,926,693 0.33 メキシコ 455,743,945 5.11 ドイツ 321,475,683 3.61 イタリア 1,588,081,236 17.83 フランス 334,500,844 3.75 スペイン 281,287,792 3.15 ベルギー 62,898,039 0.70 イギリス 261,967,333 2.94 オーストラリア 85,354,953 0.95 マレーシア 127,091,665 1.42 中国 163,344,364 1.83 イスラエル 34,399,173 0.38 小計 8,613,821,091 96.75 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 288,649,850 3.24 合計(純資産総額) 8,902,470,941 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 3,853,970,243 43.29 アメリカ 1,013,779,128 11.38 カナダ 29,926,693 0.33 メキシコ 455,743,945 5.11 ドイツ 321,475,683 3.61 イタリア 1,588,081,236 17.83 フランス 334,500,844 3.75 スペイン 281,287,792 3.15 ベルギー 62,898,039 0.70 イギリス 261,967,333 2.94 オーストラリア 85,354,953 0.95 マレーシア 127,091,665 1.42 中国 163,344,364 1.83 イスラエル 34,399,173 0.38 小計 8,613,821,091 96.75 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 288,649,850 3.24 合計(純資産総額) 8,902,470,941 100.00 - #16 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
e>2022/11/14 9:011.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 法 時価法 3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 時価法 4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 5.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。2022/11/14 9:01- #17 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(2021年3月31日)当事業年度末
(2022年3月31日)※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。2022/11/14 9:01- #18 注記表（連結）
2022/11/14 9:011.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 4.その他 当該財務諸表の特定期間は、2022年 2月16日から2022年 8月15日までとなっております。 - #19 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2022/11/14 9:01
世界三資産バランスファンド- #20 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/11/14 9:01
世界三資産バランスファンド- #21 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】2022/11/14 9:01
世界三資産バランスファンド
e border="0">計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数 第15特定期間 2012年 8月16日～2013年 2月15日 377,849,719 8,476,671,371 60,780,041,954 第16特定期間 2013年 2月16日～2013年 8月15日 492,382,399 10,301,268,399 50,971,155,954 第17特定期間 2013年 8月16日～2014年 2月17日 249,436,986 10,502,758,947 40,717,833,993 第18特定期間 2014年 2月18日～2014年 8月15日 196,350,251 6,680,928,872 34,233,255,372 第19特定期間 2014年 8月16日～2015年 2月16日 203,505,566 5,377,693,590 29,059,067,348 第20特定期間 2015年 2月17日～2015年 8月17日 219,972,470 4,018,853,718 25,260,186,100 第21特定期間 2015年 8月18日～2016年 2月15日 235,384,365 1,965,077,116 23,530,493,349 第22特定期間 2016年 2月16日～2016年 8月15日 283,945,589 1,402,352,909 22,412,086,029 第23特定期間 2016年 8月16日～2017年 2月15日 694,578,526 2,139,443,487 20,967,221,068 第24特定期間 2017年 2月16日～2017年 8月15日 564,294,558 1,585,251,874 19,946,263,752 第25特定期間 2017年 8月16日～2018年 2月15日 270,203,480 1,959,357,399 18,257,109,833 第26特定期間 2018年 2月16日～2018年 8月15日 165,105,962 1,106,985,181 17,315,230,614 第27特定期間 2018年 8月16日～2019年 2月15日 151,777,839 1,010,167,906 16,456,840,547 第28特定期間 2019年 2月16日～2019年 8月15日 142,693,130 1,026,404,421 15,573,129,256 第29特定期間 2019年 8月16日～2020年 2月17日 96,752,565 1,068,351,208 14,601,530,613 第30特定期間 2020年 2月18日～2020年 8月17日 97,708,890 694,609,327 14,004,630,176 第31特定期間 2020年 8月18日～2021年 2月15日 68,916,006 828,530,039 13,245,016,143 第32特定期間 2021年 2月16日～2021年 8月16日 147,610,408 767,720,328 12,624,906,223 第33特定期間 2021年 8月17日～2022年 2月15日 88,667,665 598,067,139 12,115,506,749 第34特定期間 2022年 2月16日～2022年 8月15日 143,487,308 454,734,758 11,804,259,299 ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 - #22 課税上の取扱い（連結）
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。2022/11/14 9:01
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2022年9月末現在)が変更になる場合があります。- #23 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2022/11/14 9:01
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。- #24 運用体制（連結）
2022/11/14 9:01
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #25 運用状況（連結）
以下は2022年9月30日現在の運用状況であります。2022/11/14 9:01
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #26 附属明細表（連結）
(1)株式(2022年8月15日現在)
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2022年8月15日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 親投資信託受益証券 日本円 世界債券マザーファンド 4,637,094,322 8,871,225,147 世界株式マザーファンド 585,598,874 2,711,088,547 世界REITマザーファンド 268,332,512 1,244,821,356 小計 銘柄数:3 5,491,025,708 12,827,135,050 組入時価比率:99.5% 100.0% 合計 12,827,135,050
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。- #27 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2022/11/14 9:01
注記表(2022年 8月15日現在) 資産の部 流動資産 預金 108,990,912 負債合計 145,233,006 純資産の部 元本等
- #28 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2022/11/14 9:01
注記表(2022年 8月15日現在) 資産の部 流動資産 預金 47,960,904 負債合計 9,126,844 純資産の部 元本等
- #29 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2022/11/14 9:01
注記表(2022年 8月15日現在) 資産の部 流動資産 預金 156,326,463 負債合計 489,829,147 純資産の部 元本等
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