有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)

(平成27年2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	238,730,791千円
Ⅱ 負債総額	127,274,928千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,455,862千円
Ⅳ 発行済数量	373,870口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注)	149,056円

(注)平成27年3月1日を効力発生日として投資口1口につき2口の割合による投資口の分割をしています。1口当たり純資産額については、第18期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。