有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
| (平成27年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 258,400,533千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,048,071千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,352,461千円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 747,740口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注) | 148,918円 |
(注)平成27年3月1日を効力発生日として投資口1口につき2口の割合による投資口の分割をしています。
| (平成27年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 258,400,533千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,048,071千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,352,461千円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 747,740口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注) | 148,918円 |
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