有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2025/03/01-2025/08/31)

	(2025年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額	948,096,115	千円
Ⅱ 負債総額	443,151,908	千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	504,944,206	千円
Ⅳ 発行済数量	2,295,239		口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注)	109,998		円

(注)2025年8月31日を基準日とし、2025年9月1日を効力発生日として、本投資法人の投資口1口につき2口の割合に
よる投資口の分割を行いました。1口当たり純資産額については、当期首に当該投資口分割が行われたと仮定して算定しています。