有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)

①【純資産の推移】
平成26年11月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口あたり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成18年10月27日)	2,587,831,298	2,587,831,298	8,132	8,132
第2計算期間末	(平成19年10月29日)	2,262,028,730	2,262,028,730	7,591	7,591
第3計算期間末	(平成20年10月27日)	717,368,105	717,368,105	2,765	2,765
第4計算期間末	(平成21年10月27日)	1,164,629,315	1,164,629,315	4,760	4,760
第5計算期間末	(平成22年10月27日)	1,018,381,262	1,018,381,262	4,617	4,617
第6計算期間末	(平成23年10月27日)	836,339,903	836,339,903	4,132	4,132
第7計算期間末	(平成24年10月29日)	804,345,197	804,345,197	4,480	4,480
第8計算期間末	(平成25年10月28日)	2,259,643,385	2,259,643,385	13,429	13,429
第9計算期間末	(平成26年10月27日)	1,484,605,671	1,484,605,671	11,205	11,205
	平成25年11月末日	2,121,182,410	―	13,657	―
	12月末日	2,137,373,602	―	15,363	―
	平成26年 1月末日	1,960,423,622	―	14,063	―
	2月末日	2,001,000,437	―	14,278	―
	3月末日	1,810,280,001	―	13,038	―
	4月末日	1,668,142,845	―	12,289	―
	5月末日	1,711,316,222	―	12,697	―
	6月末日	1,701,338,861	―	12,844	―
	7月末日	1,615,894,036	―	12,617	―
	8月末日	1,519,469,791	―	11,934	―
	9月末日	1,505,218,623	―	11,905	―
	10月末日	1,472,497,062	―	11,495	―
	11月末日	1,470,202,124	―	11,935	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。