有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月28日-平成30年10月29日)
①【純資産の推移】
| 2018年11月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 年 月 日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たり純資産額 (円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間末 | (2009年10月27日) | 1,164,629,315 | 1,164,629,315 | 4,760 | 4,760 |
| 第5計算期間末 | (2010年10月27日) | 1,018,381,262 | 1,018,381,262 | 4,617 | 4,617 |
| 第6計算期間末 | (2011年10月27日) | 836,339,903 | 836,339,903 | 4,132 | 4,132 |
| 第7計算期間末 | (2012年10月29日) | 804,345,197 | 804,345,197 | 4,480 | 4,480 |
| 第8計算期間末 | (2013年10月28日) | 2,259,643,385 | 2,259,643,385 | 13,429 | 13,429 |
| 第9計算期間末 | (2014年10月27日) | 1,484,605,671 | 1,484,605,671 | 11,205 | 11,205 |
| 第10計算期間末 | (2015年10月27日) | 1,176,278,420 | 1,176,278,420 | 12,268 | 12,268 |
| 第11計算期間末 | (2016年10月27日) | 1,014,262,116 | 1,014,262,116 | 10,942 | 10,942 |
| 第12計算期間末 | (2017年10月27日) | 1,351,625,693 | 1,351,625,693 | 15,316 | 15,316 |
| 第13計算期間末 | (2018年10月29日) | 1,240,848,666 | 1,240,848,666 | 12,735 | 12,735 |
| 2017年11月末日 | 1,208,812,405 | ― | 14,577 | ― | |
| 12月末日 | 1,038,829,862 | ― | 14,343 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,059,575,708 | ― | 14,650 | ― | |
| 2月末日 | 1,027,726,827 | ― | 14,249 | ― | |
| 3月末日 | 977,755,634 | ― | 13,548 | ― | |
| 4月末日 | 994,317,548 | ― | 13,692 | ― | |
| 5月末日 | 909,148,884 | ― | 12,577 | ― | |
| 6月末日 | 899,110,111 | ― | 12,478 | ― | |
| 7月末日 | 1,282,558,251 | ― | 14,341 | ― | |
| 8月末日 | 1,384,693,234 | ― | 14,563 | ― | |
| 9月末日 | 1,550,749,364 | ― | 15,989 | ― | |
| 10月末日 | 1,290,784,886 | ― | 13,240 | ― | |
| 11月末日 | 1,296,086,695 | ― | 13,027 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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