有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/28-2023/10/27)
①【純資産の推移】
| 2023年10月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 年 月 日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たり純資産額 (円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末 | (2014年10月27日) | 1,484,605,671 | 1,484,605,671 | 11,205 | 11,205 |
| 第10計算期間末 | (2015年10月27日) | 1,176,278,420 | 1,176,278,420 | 12,268 | 12,268 |
| 第11計算期間末 | (2016年10月27日) | 1,014,262,116 | 1,014,262,116 | 10,942 | 10,942 |
| 第12計算期間末 | (2017年10月27日) | 1,351,625,693 | 1,351,625,693 | 15,316 | 15,316 |
| 第13計算期間末 | (2018年10月29日) | 1,240,848,666 | 1,240,848,666 | 12,735 | 12,735 |
| 第14計算期間末 | (2019年10月28日) | 1,208,838,429 | 1,208,838,429 | 12,820 | 12,820 |
| 第15計算期間末 | (2020年10月27日) | 1,042,670,571 | 1,042,670,571 | 18,062 | 18,062 |
| 第16計算期間末 | (2021年10月27日) | 1,095,717,349 | 1,095,717,349 | 20,226 | 20,226 |
| 第17計算期間末 | (2022年10月27日) | 930,114,232 | 930,114,232 | 17,370 | 17,370 |
| 第18計算期間末 | (2023年10月27日) | 924,596,517 | 924,596,517 | 18,643 | 18,643 |
| 2022年10月末日 | 948,644,787 | ― | 17,771 | ― | |
| 11月末日 | 925,363,233 | ― | 17,407 | ― | |
| 12月末日 | 883,420,237 | ― | 16,609 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 926,791,457 | ― | 17,480 | ― | |
| 2月末日 | 897,970,134 | ― | 17,007 | ― | |
| 3月末日 | 889,749,743 | ― | 16,878 | ― | |
| 4月末日 | 880,123,979 | ― | 16,726 | ― | |
| 5月末日 | 875,676,017 | ― | 16,712 | ― | |
| 6月末日 | 939,550,302 | ― | 18,223 | ― | |
| 7月末日 | 975,929,145 | ― | 19,215 | ― | |
| 8月末日 | 959,137,537 | ― | 19,247 | ― | |
| 9月末日 | 952,579,567 | ― | 19,136 | ― | |
| 10月末日 | 929,894,063 | ― | 18,739 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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